- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/05-2026/06/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2026年6月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,082,248,029 | 4.3777 | 4,737,771,922 | 4.6560 | 5,038,946,823 | 29.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,652,584,137 | 2.5214 | 4,166,839,697 | 2.6675 | 4,408,268,185 | 25.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,895,584,652 | 2.1117 | 4,002,913,343 | 2.1745 | 4,121,948,825 | 24.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 954,470,772 | 3.1664 | 3,022,254,402 | 3.4256 | 3,269,635,076 | 19.27 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2026年6月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合 計 | 99.23 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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