有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,494,762,754	1.2205	3,044,896,788	1.2679	3,163,109,695	37.11
日本	親投資信託受益証券	ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,595,756,026	1.1206	2,908,860,280	1.1690	3,034,438,794	35.60
日本	親投資信託受益証券	SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	2,228,370,373	0.6928	1,543,860,536	0.7809	1,740,134,424	20.41
日本	親投資信託受益証券	SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	512,660,987	0.8505	436,022,953	0.8652	443,554,285	5.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成28年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.32
合 計	98.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。