有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月5日-令和1年6月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年 5月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,689,291,465 | 1.5765 | 2,663,181,016 | 1.6810 | 2,839,698,952 | 30.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,603,015,475 | 1.7077 | 2,737,471,809 | 1.7407 | 2,790,369,037 | 29.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,686,452,567 | 1.1823 | 1,993,912,139 | 1.1800 | 1,990,014,029 | 21.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,400,299,782 | 1.1113 | 1,556,281,631 | 1.0979 | 1,537,389,130 | 16.43 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2019年 5月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.85 |
| 合 計 | 97.85 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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