有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/05-2025/12/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2025年12月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,100,596,794 | 4.8689 | 5,358,803,021 | 4.8996 | 5,392,484,051 | 29.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,677,685,773 | 2.8307 | 4,749,188,847 | 2.8242 | 4,738,120,160 | 25.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,253,728,303 | 2.0328 | 4,581,587,661 | 2.0680 | 4,660,710,130 | 25.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 969,289,198 | 3.4797 | 3,372,929,582 | 3.5110 | 3,403,174,374 | 18.55 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2025年12月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.19 |
| 合 計 | 99.19 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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