有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月5日-平成26年6月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ. 主要投資銘柄 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,996,931,158 | 0.9680 | 2,901,324,533 | 0.9710 | 2,910,020,154 | 34.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,648,740,683 | 0.9315 | 2,467,305,847 | 0.9415 | 2,493,789,353 | 29.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,490,938,336 | 0.5714 | 1,423,322,166 | 0.5662 | 1,410,369,285 | 16.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,574,991,436 | 0.8401 | 1,323,307,737 | 0.8309 | 1,308,660,384 | 15.52 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.34 |
| 合 計 | 96.34 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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