有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2018年11月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,501,897,617 | 1.5943 | 3,988,915,134 | 1.5817 | 3,957,251,460 | 41.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,199,980,366 | 1.8015 | 3,963,365,843 | 1.7179 | 3,779,346,270 | 39.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,399,587,576 | 1.1062 | 1,548,272,691 | 1.0796 | 1,510,994,747 | 15.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 209,216,873 | 1.1650 | 243,740,795 | 1.1951 | 250,035,084 | 2.60 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2018年11月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.61 |
| 合 計 | 98.61 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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