有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/06-2023/06/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年 5月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,396,389,088 | 3.2334 | 4,515,099,296 | 3.3876 | 4,730,407,674 | 36.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,511,041,264 | 2.7009 | 4,081,237,535 | 2.8266 | 4,271,109,236 | 33.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,668,859,315 | 1.1493 | 1,918,072,207 | 1.2447 | 2,077,229,189 | 16.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 743,381,846 | 1.9070 | 1,417,692,109 | 1.9711 | 1,465,279,956 | 11.35 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2023年 5月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.20 |
| 合 計 | 97.20 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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