有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月5日-令和1年12月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)

国/地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,690,968,704	1.6935	2,863,696,025	1.7256	2,917,935,595	31.20
日本	親投資信託受益証券	LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,604,106,333	1.7491	2,805,824,668	1.7489	2,805,421,565	30.00
日本	親投資信託受益証券	SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,621,317,868	1.1843	1,920,126,752	1.1890	1,927,746,945	20.61
日本	親投資信託受益証券	SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,401,039,471	1.0545	1,477,436,120	1.1029	1,545,206,432	16.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.33
合 計	98.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。