有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/05-2024/12/04)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年12月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,099,735,681 | 4.8421 | 5,325,035,835 | 4.8804 | 5,367,150,017 | 28.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,729,162,194 | 2.8728 | 4,967,556,735 | 2.9696 | 5,134,920,051 | 26.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 2,964,432,446 | 1.5416 | 4,570,000,696 | 1.6457 | 4,878,566,476 | 25.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 968,356,920 | 3.5327 | 3,420,929,452 | 3.7095 | 3,592,119,994 | 18.80 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年12月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合 計 | 99.31 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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