有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/07-2022/12/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年11月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,310,010,924 | 2.7573 | 3,612,213,288 | 3.3003 | 4,323,429,052 | 36.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,417,928,800 | 2.4688 | 3,500,721,712 | 2.7776 | 3,938,439,034 | 32.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 1,565,176,836 | 1.5200 | 2,379,081,445 | 1.1188 | 1,751,119,844 | 14.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 697,305,392 | 1.7169 | 1,197,264,728 | 1.9626 | 1,368,531,562 | 11.46 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2022年11月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.32 |
| 合 計 | 95.32 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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