有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月5日-平成26年12月4日)

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,777,223,892円
Ⅱ 負債総額	174,526,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,602,697,711円
Ⅳ 発行済口数	12,108,659,446口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8756円
1万口あたり純資産額	8,756円

(参考)
<ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,563,120,294円
Ⅱ 負債総額	-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,563,120,294円
Ⅳ 発行済口数	2,816,525,654口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2651円
1万口あたり純資産額	12,651円

<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,602,680,068円
Ⅱ 負債総額	33,557,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,569,123,067円
Ⅳ 発行済口数	2,846,435,777口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2539円
1万口あたり純資産額	12,539円

純資産額計算書

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,510,381,679円
Ⅱ 負債総額	9,545,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,500,836,179円
Ⅳ 発行済口数	1,399,432,637口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725円
1万口あたり純資産額	10,725円

純資産額計算書

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,665,001,033円
Ⅱ 負債総額	-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,665,001,033円
Ⅳ 発行済口数	2,492,269,723口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6681円
1万口あたり純資産額	6,681円