- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/05-2024/12/04)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,240,748,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,072,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,104,675,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,083,889,892 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1031 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (21,031 | 円) |
(参考)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,592,108,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,592,108,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 968,356,920 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7095 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (37,095 | 円) |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,367,103,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,367,103,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,099,735,681 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8804 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (48,804 | 円) |
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,134,938,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,134,938,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,729,162,194 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9696 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (29,696 | 円) |
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,046,222,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,762,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,878,460,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,964,432,446 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6457 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (16,457 | 円) |
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