有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月5日-平成27年12月4日)

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,361,598,353円
Ⅱ 負債総額	146,181,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,215,416,558円
Ⅳ 発行済口数	10,710,786,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8604円
1万口当たり純資産額	8,604円

(参考)
<ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,099,021,451円
Ⅱ 負債総額	35,512,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,063,509,431円
Ⅳ 発行済口数	2,529,431,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2111円
1万口当たり純資産額	12,111円

<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,270,059,157円
Ⅱ 負債総額	2,960,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,267,098,608円
Ⅳ 発行済口数	2,488,915,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3127円
1万口当たり純資産額	13,127円

純資産額計算書

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	877,348,876円
Ⅱ 負債総額	―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	877,348,876円
Ⅳ 発行済口数	923,635,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9499円
1万口当たり純資産額	9,499円

純資産額計算書

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,810,119,914円
Ⅱ 負債総額	―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,810,119,914円
Ⅳ 発行済口数	2,495,313,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7254円
1万口当たり純資産額	7,254円