- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,755,616,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,910,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,631,706,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,097,119,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0588 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,588 | 円 |
(参考)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,920,574,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,240,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,779,333,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,199,980,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7179 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,179 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,350,423,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,350,423,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,750,406,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5817 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,817 | 円 |
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 250,039,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,039,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 209,216,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1951 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,951 | 円 |
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,511,038,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,511,038,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,399,587,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0796 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,796 | 円 |
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