有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,715,271,339	円
Ⅱ 負債総額	114,981,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,600,289,698	円
Ⅳ 発行済口数	9,896,644,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9701	円
1万口当たり純資産額	9,701	円

(参考)
<ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,842,304,301	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,842,304,301	円
Ⅳ 発行済口数	2,600,442,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4776	円
1万口当たり純資産額	14,776	円

<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,761,560,914	円
Ⅱ 負債総額	37,835,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,723,725,421	円
Ⅳ 発行済口数	2,496,607,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4915	円
1万口当たり純資産額	14,915	円

純資産額計算書

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	481,592,107	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,592,107	円
Ⅳ 発行済口数	449,139,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0723	円
1万口当たり純資産額	10,723	円

純資産額計算書

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,364,543,092	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,364,543,092	円
Ⅳ 発行済口数	1,637,187,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8335	円
1万口当たり純資産額	8,335	円