有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月5日-令和1年12月4日)
- 【提出】
- 2020/03/04 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| Ⅰ 資産総額 | 9,473,223,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,317,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,352,906,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,783,446,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0648 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,648 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,805,356,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,805,356,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,604,106,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7489 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,489 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,267,481,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,421,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,251,059,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,884,021,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7256 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,256 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,927,726,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,927,726,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,621,317,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1890 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,890 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,545,220,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,545,220,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,401,039,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1029 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,029 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
