有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月5日-令和2年12月4日)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| Ⅰ 資産総額 | 8,642,204,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,610,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,505,594,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,469,798,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,042 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,703,746,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,703,746,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,605,930,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6836 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,836 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,838,275,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,838,275,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,696,471,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6730 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,730 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,256,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,411,256,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,679,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1477 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,477 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,696,561,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,696,561,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,593,171,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0649 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,649 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
