- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/07-2022/12/05)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,080,160,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,578,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,940,582,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,732,391,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5442 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,442 | 円 |
(参考)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,938,503,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,938,503,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,417,928,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7776 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 27,776 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,323,467,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,323,467,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,310,010,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3003 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 33,003 | 円 |
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,368,517,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,368,517,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 697,305,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9626 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,626 | 円 |
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,751,056,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,751,056,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,565,176,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1188 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,188 | 円 |
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