有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月5日-令和2年6月4日)
- 【提出】
- 2020/09/04 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| Ⅰ 資産総額 | 6,592,309,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,798,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,502,511,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,295,193,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7839 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,839 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,995,470,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,995,470,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,605,005,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2433 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,433 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,058,629,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,078,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,038,551,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,695,453,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2024 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,024 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,095,916,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,095,916,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,228,222,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8923 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,923 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,265,091,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,265,091,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,325,484,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9544 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,544 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
