有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
- 【提出】
- 2018/09/04 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 10,139,382,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,397,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,999,984,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,331,855,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0716 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,716 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,880,138,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,880,138,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,199,042,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7645 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,645 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,388,481,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,452,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,364,029,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,786,692,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5660 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,660 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 278,633,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,633,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 246,029,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1325 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,325 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,942,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,379,942,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,310,671,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0529 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,529 | 円 |
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