| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,477,849,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,209,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,431,640,965円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,245,193,212口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6886円 |
| 1万口あたり純資産額 | 6,886円 |
(参考)
<ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,493,855,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,493,855,913円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,648,740,683口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9415円 |
| 1万口あたり純資産額 | 9,415円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,089,381,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,339,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,910,041,786円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,996,931,158口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9710円 |
| 1万口あたり純資産額 | 9,710円 |
純資産額計算書
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,308,730,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,308,730,309円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,574,991,436口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8309円 |
| 1万口あたり純資産額 | 8,309円 |
純資産額計算書
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,261,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,261,475円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,490,938,336口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5662円 |
| 1万口あたり純資産額 | 5,662円 |
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