有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/05-2025/12/04)
- 【提出】
- 2026/03/04 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 18,439,129,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,883,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,343,245,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,588,180,908 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1359 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (21,359 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,403,139,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,403,139,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 969,289,198 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5110 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (35,110 | 円) |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,392,484,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,392,484,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,100,596,794 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8996 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (48,996 | 円) |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,738,092,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,738,092,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,677,685,773 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8242 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (28,242 | 円) |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,660,661,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,660,661,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,253,728,303 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0680 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (20,680 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
