有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,639,350,390	円
Ⅱ 負債総額	115,049,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,524,300,860	円
Ⅳ 発行済口数	10,334,512,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8248	円
1万口当たり純資産額	8,248	円

(参考)
<ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,034,373,603	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,034,373,603	円
Ⅳ 発行済口数	2,595,756,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1690	円
1万口当たり純資産額	11,690	円

<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,163,059,298	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,163,059,298	円
Ⅳ 発行済口数	2,494,762,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2679	円
1万口当たり純資産額	12,679	円

純資産額計算書

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	443,536,910	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,536,910	円
Ⅳ 発行済口数	512,660,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8652	円
1万口当たり純資産額	8,652	円

純資産額計算書

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,740,120,361	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,740,120,361	円
Ⅳ 発行済口数	2,228,370,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7809	円
1万口当たり純資産額	7,809	円