- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月5日-令和1年6月4日)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,477,383,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,291,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,359,091,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,795,637,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0641 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,641 | 円 |
(参考)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,790,396,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,790,396,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,603,015,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7407 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,407 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,246,360,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,148,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,213,211,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,911,530,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6810 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,810 | 円 |
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,478,650,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,600,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,990,050,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,686,452,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1800 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,800 | 円 |
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,537,377,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,537,377,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,400,299,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0979 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,979 | 円 |
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