有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/06-2023/06/05)
- 【提出】
- 2023/09/05 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| Ⅰ 資産総額 | 13,073,326,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,218,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,905,107,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,178,336,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5780 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,780 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,271,066,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,271,066,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,511,041,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8266 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 28,266 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,730,440,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,730,440,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,396,389,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3876 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 33,876 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,465,291,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,465,291,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,381,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9711 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 19,711 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,077,188,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,077,188,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,668,859,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2447 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,447 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
