有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月5日-平成28年6月6日)

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,658,875,681	円
Ⅱ 負債総額	95,656,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,563,219,610	円
Ⅳ 発行済口数	10,526,524,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8135	円
1万口当たり純資産額	8,135	円

(参考)
<ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,638,202,924	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,638,202,924	円
Ⅳ 発行済口数	2,293,095,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1505	円
1万口当たり純資産額	11,505	円

<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,138,422,598	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,138,422,598	円
Ⅳ 発行済口数	2,492,705,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2590	円
1万口当たり純資産額	12,590	円

純資産額計算書

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	813,609,076	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,609,076	円
Ⅳ 発行済口数	925,687,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8789	円
1万口当たり純資産額	8,789	円

純資産額計算書

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,759,524,669	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,759,524,669	円
Ⅳ 発行済口数	2,496,773,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7047	円
1万口当たり純資産額	7,047	円