| Ⅰ 資産総額 | 8,658,875,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,656,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,563,219,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,526,524,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8135 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,135 | 円 |
(参考)
<ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,638,202,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,638,202,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,293,095,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1505 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,505 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,422,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,138,422,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,492,705,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2590 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,590 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 813,609,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,609,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 925,687,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8789 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,789 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,759,524,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,759,524,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,496,773,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7047 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,047 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
