有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月5日-平成27年6月4日)

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,753,669,100円
Ⅱ 負債総額	164,485,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,589,183,700円
Ⅳ 発行済口数	11,799,753,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8974円
1万口当たり純資産額	8,974円

(参考)
<ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,735,553,931円
Ⅱ 負債総額	4,605,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,730,948,820円
Ⅳ 発行済口数	2,818,221,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3239円
1万口当たり純資産額	13,239円

<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,676,033,986円
Ⅱ 負債総額	-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,676,033,986円
Ⅳ 発行済口数	2,770,658,763口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3268円
1万口当たり純資産額	13,268円

純資産額計算書

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,380,014,282円
Ⅱ 負債総額	25,571,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,354,442,298円
Ⅳ 発行済口数	1,295,265,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0457円
1万口当たり純資産額	10,457円

純資産額計算書

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,694,659,497円
Ⅱ 負債総額	-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,694,659,497円
Ⅳ 発行済口数	2,493,545,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6796円
1万口当たり純資産額	6,796円