有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/06-2023/12/04)
- 【提出】
- 2024/03/04 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 15,167,427,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,613,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,971,813,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,618,182,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7372 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (17,372 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,978,576,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,576,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 967,347,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0791 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (30,791 | 円) |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,238,755,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,238,755,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,098,591,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8584 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (38,584 | 円) |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,588,377,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,588,377,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,581,821,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2685 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (22,685 | 円) |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,842,424,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,842,424,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,796,400,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3741 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (13,741 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
