有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月5日-令和3年12月6日)
- 【提出】
- 2022/03/04 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| Ⅰ 資産総額 | 10,981,211,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,887,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,815,324,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,704,275,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4038 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,038 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,541,504,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,541,504,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,486,351,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3827 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 23,827 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,440,132,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,132,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,371,671,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5080 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,080 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,209,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,209,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 720,776,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5958 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,958 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,452,469,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,452,469,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,641,004,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4945 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,945 | 円 |
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