- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/05-2026/06/04)
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,031,962,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,797,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,969,165,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,192,643,372 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0713 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (20,713 | 円) |
(参考)
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,269,682,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,269,682,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 954,470,772 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4256 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (34,256 | 円) |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,091,190,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,294,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,038,895,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,082,248,029 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6560 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (46,560 | 円) |
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,408,225,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,408,225,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,652,584,137 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6675 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (26,675 | 円) |
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,275,930,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,031,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,121,898,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,895,584,652 | 口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1745 | 円 |
| (1万口あたり純資産額) | (21,745 | 円) |
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