- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/05-2024/06/04)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,535,136,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,629,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,272,507,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,927,128,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0469 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (20,469 | 円) |
(参考)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,373,839,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,373,839,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 967,702,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4864 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (34,864 | 円) |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,245,315,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,245,315,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,099,057,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7726 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (47,726 | 円) |
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,469,369,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,469,369,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,637,711,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7290 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (27,290 | 円) |
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,601,237,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,601,237,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,798,103,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6444 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (16,444 | 円) |
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