有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
- 【提出】
- 2022/09/06 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| Ⅰ 資産総額 | 10,953,714,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,707,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,828,006,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,493,494,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4450 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,450 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,470,456,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,470,456,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,417,296,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4486 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 24,486 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,548,627,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,548,627,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,309,293,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7103 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 27,103 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,172,067,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,067,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 696,228,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6835 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,835 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,463,795,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,207,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,307,587,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,560,969,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4783 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,783 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
