有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
- 【提出】
- 2018/03/02 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 10,653,415,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,304,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,492,110,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,284,516,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1301 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,301 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,586,476,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,586,476,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,601,439,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7631 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,631 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,787,477,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,787,477,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,804,627,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7070 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,070 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 272,523,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,523,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,743,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1811 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,811 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,265,133,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,265,133,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,152,149,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0981 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,981 | 円 |
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