有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)
- 【提出】
- 2021/09/03 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| Ⅰ 資産総額 | 9,774,496,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,949,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,627,546,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,572,163,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2714 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,714 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,113,941,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,113,941,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,500,481,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0753 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 20,753 | 円 |
<ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)>純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,238,197,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,238,197,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,423,117,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2754 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,754 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 993,496,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,496,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 697,401,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4246 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,246 | 円 |
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,199,860,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,880,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,178,980,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,593,963,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3670 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,670 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
