有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/21-2022/12/20)

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2023/03/16 9:04
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50項目
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)
通貨種類銘 柄券面総額評価額備考
米ドル投資証券イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ225,108.7944,879,458.21 
  イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ196,473.9203,720,823.09 
  イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ100,823.0742,456,554.19 
  イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスJ334,581.1364,786,517.73 
  イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ213,436.7813,647,634.58 
  イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ147,487.5912,460,535.48 
  イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスJ215,708.9452,494,242.53 
米ドル合計 1,433,620.24124,445,765.81 
 (3,288,933,332)
合 計 3,288,933,332 
(3,288,933,332)
(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
 
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
通 貨銘 柄 数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル投資証券 7銘柄100.0%100.0%
 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、ルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ」の各サブファンドのクラスJ投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
 
イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2021年12月31日現在)
 
 米ドル
資産  
投資有価証券取得原価79,256,379 
未実現評価益(損)(8,001,854)
投資有価証券評価額71,254,525 
銀行預金605,412 
現金同等物29 
投資証券発行未収入金173,254 
未収配当金及び未収利息19,207 
資産合計72,052,427 
負債  
銀行借入金271 
投資証券未払解約金152,582 
外国為替先渡取引に係る未実現評価損42,455 
未払運用報酬84,517 
未払税金及び未払費用82,085 
負債合計361,910 
純資産71,690,517 
 
発行済クラスJ投資証券口数320,951.572 
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格USD 19.031 
 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 
2021年12月31日に終了した事業年度米ドル
期初純資産112,801,089 
収益  
配当金1,392,926 
預金利息556 
収益合計1,393,482 
費用  
運用報酬1,372,743 
管理費用452,314 
保管銀行費用49,318 
取引手数料8,114 
管理・名義書換代行事務費用54,070 
監査費用、公告・印刷費用1,169 
税金43,788 
借越利息312 
役員報酬484 
その他費用5,076 
費用合計1,987,388 
純投資収益(損)(593,906)
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)9,792,174 
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)78,155 
外国為替に係る実現純利益(損)(17,521)
実現純利益(損)9,852,808 
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額(33,639,784)
外国為替先渡取引に係る未実現評価益(損)の変動額(262,105)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額(6,543)
未実現評価益(損)の純変動額(33,908,432)
運用による純資産の純増加額(減少額)(24,649,530)
資本金の変動  
投資証券の発行19,678,322 
投資証券の解約(35,843,074)
配当金及び分配金  
当期の配当金及び分配金(296,290)
当期の純資産の変動額(41,110,572)
期末純資産71,690,517 
 
 
投資有価証券明細表(2021年12月31日現在)
(米ドル表示)
銘柄数量通貨取得金額評価金額対純資産
比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券     
株式     
 
Cayman Islands		     
Alibaba Group Holding Ltd366,768HKD7,770,1135,397,8177.53
ASM Pacific Technology Ltd151,400HKD1,925,7391,642,6322.29
BeiGene Ltd86,700HKD2,139,9521,760,1202.46
China Feihe Ltd ‘144A’272,000HKD386,864361,0620.50
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd415,000HKD524,706740,9191.03
Country Garden Services Holdings Co Ltd279,000HKD1,865,4581,656,8262.31
CStone Pharmaceuticals ‘144A’1,177,000HKD1,876,8061,243,4031.73
Geely Automobile Holdings Ltd845,000HKD1,863,1052,280,2763.18
JD.com Inc30,730HKD1,032,9501,040,2351.45
JOYY Inc ADR24,989USD1,790,8651,111,7611.55
Kuaishou Technology ‘144A’87,100HKD3,375,541774,1811.08
Longfor Group Holdings Ltd ‘144A’260,500HKD1,156,7631,229,5991.72
Meituan ‘144A’176,300HKD6,228,3105,017,1497.00
NetEase Inc57,000HKD1,058,2431,128,6341.57
NIO Inc ADR99,941USD4,514,7902,989,2354.17
S-Enjoy Service Group Co Ltd602,000HKD1,360,073818,9421.14
Sino Biopharmaceutical Ltd2,079,000HKD2,143,6731,438,2152.01
Tencent Holdings Ltd95,100HKD3,146,2325,539,7747.73
Topsports International Holdings Ltd ‘144A’598,000HKD698,603586,8480.82
Trip.com Group Ltd24,400HKD756,382563,6150.79
Wuxi Biologics Cayman Inc ‘144A’62,000HKD967,746732,2951.02
Xiaomi Corp ‘144A’392,400HKD557,960948,2091.32
   47,140,87439,001,74754.40
 
China		     
Baoshan Iron & Steel Co Ltd ‘A’640,800CNH864,982715,1901.00
China Construction Bank Corp ‘H’2,628,520HKD2,119,8461,822,2222.54
China International Capital Corp Ltd ‘H’ ‘144A’558,800HKD1,635,0491,520,0592.12
China Merchants Bank Co Ltd ‘H’265,000HKD1,161,0202,065,5452.88
China Railway Group Ltd ‘H’2,031,000HKD1,065,3471,066,3051.49
Haier Smart Home Co Ltd ‘H’665,800HKD2,788,7042,748,4103.83
Iflytek Co Ltd700CNY4,8865,6860.01
Iflytek Co Ltd ‘A’224,872CNH1,313,4421,826,4592.55
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd ‘A’397,450CNH1,723,8532,587,4973.61
Kweichow Moutai Co Ltd ‘A’2,900CNY772,504946,2621.32
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd ‘A’296,590CNY1,267,1241,057,5921.47
Ping An Insurance Group Co of China Ltd ‘H’364,500HKD3,181,3292,636,4513.68
Postal Savings Bank of China Co Ltd ‘H’ ‘144A’822,000HKD602,088586,7930.82
Remegen Co Ltd ‘H’ ‘144A’115,000HKD1,493,9651,078,5051.50
SF Holding Co Ltd ‘A’242,900CNH2,189,1252,634,4253.67
Thunder Software Technology Co Ltd ‘A’108,100CNH2,227,1792,410,5363.36
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd16,300CNY71,572103,3580.14
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd ‘A’75,200CNH358,209477,0470.67
Yunnan Energy New Material Co Ltd ‘A’31,711CNY1,351,9571,273,8991.78
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd ‘H’1,075,200HKD890,869670,9520.94
   27,083,05028,233,19339.38
 
Hong Kong		     
Galaxy Entertainment Group Ltd211,000HKD1,090,4641,089,0811.52
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd13,400HKD813,152785,1851.10
Lenovo Group Ltd1,892,000HKD1,953,8682,145,3192.99
   3,857,4844,019,5855.61
 
株式合計		   
78,081,408		 
71,254,525		 
99.39
 
 
銘柄数量通貨取得金額評価金額対純資産
比率(%)
 
その他の譲渡可能な有価証券		     
株式
Cayman Islands
China High Precision Automation Group Ltd		 
2,750,000		 
HKD		 
1,174,971		 
-		 
-
 
株式合計		   
1,174,971		 
-		 
-
 
その他の譲渡可能な有価証券合計		   
1,174,971		 
-		 
-
 
投資総額		   
79,256,379		 
71,254,525		 
99.39
      
その他資産   435,9920.61
 
純資産		    
71,690,517		 
100.00
 
 
 
イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2021年12月31日現在)
 
 米ドル
資産  
投資有価証券取得原価106,676,823 
未実現評価益(損)44,043,730 
投資有価証券評価額150,720,553 
銀行預金3,927,779 
投資証券発行未収入金56,012 
未収配当金及び未収利息72,161 
資産合計154,776,505 
負債  
投資証券未払解約金229,026 
未払運用報酬33,481 
未払税金及び未払費用5,092,086 
負債合計5,354,593 
純資産149,421,912 
 
発行済クラスJ投資証券口数275,734.438 
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格USD 23.312 
 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 
2021年12月31日に終了した事業年度米ドル
期初純資産143,744,472 
収益  
配当金1,114,226 
預金利息29 
収益合計1,114,255 
費用  
運用報酬404,214 
管理費用129,467 
保管銀行費用140,610 
取引手数料21,525 
管理・名義書換代行事務費用44,725 
監査費用、公告・印刷費用1,743 
税金25,638 
借越利息1,779 
役員報酬723 
インドのキャピタルゲイン税引当金710,405 
その他費用27,172 
費用合計1,508,001 
純投資収益(損)(393,746)
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)26,527,655 
外国為替に係る実現純利益(損)(13,587)
実現純利益(損)26,514,068 
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額5,974,651 
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額(23,558)
未実現評価益(損)の純変動額5,951,093 
運用による純資産の純増加額(減少額)32,071,415 
資本金の変動  
投資証券の発行17,627,805 
投資証券の解約(44,021,780)
当期の純資産の変動額5,677,440 
期末純資産149,421,912 
 
 
投資有価証券明細表(2021年12月31日現在)
(米ドル表示)
銘柄数量通貨取得金額評価金額対純資産
比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券     
株式     
India     
ACC Ltd77,920INR2,023,4592,326,5741.56
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd472,161INR1,124,5541,740,2531.16
Amber Enterprises India Ltd11,593INR453,961520,8840.35
Axis Bank Ltd608,239INR4,655,0405,555,5303.72
Bajaj Finance Ltd15,771INR1,629,6251,482,3130.99
Bharti Airtel Ltd471,371INR3,636,3104,344,8572.91
Brigade Enterprises Ltd103,106INR371,553683,0000.46
Can Fin Homes Ltd87,063INR753,543648,7860.43
Cartrade Tech Ltd145,909INR3,182,0561,669,4081.12
Cipla Ltd/India243,764INR2,370,2503,102,2272.08
Container Corp Of India Ltd116,240INR1,049,221963,5980.65
CreditAccess Grameen Ltd142,961INR864,1751,153,0210.77
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd285,823INR991,3841,685,4611.13
Fortis Healthcare Ltd454,599INR851,6971,824,3781.22
GAIL India Ltd1,673,978INR3,492,5332,919,7581.95
Gujarat Pipavav Port Ltd814,543INR1,441,2221,098,0900.74
Gujarat State Petronet Ltd392,843INR1,626,0601,572,5061.05
HCL Technologies Ltd217,614INR3,469,3323,882,2942.60
HDFC Bank Ltd129,377INR2,528,4752,573,9131.72
Hero MotoCorp Ltd41,886INR1,781,4251,389,8530.93
Hindalco Industries Ltd457,989INR3,039,9472,939,2821.97
Hindustan Petroleum Corp Ltd483,730INR1,857,8011,907,6481.28
Hindustan Unilever Ltd77,142INR2,386,3742,452,6161.64
Housing Development Finance Corp Ltd292,554INR4,682,54110,187,1966.82
ICICI Bank Ltd1,153,508INR5,516,84711,499,1507.70
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd ‘144A’76,860INR1,332,0281,446,8020.97
IndusInd Bank Ltd104,857INR1,614,0731,260,3020.84
Infosys Ltd517,474INR3,929,67713,151,9888.80
Inox Leisure Ltd485,648INR2,063,0472,311,3111.55
KEC International Ltd210,858INR1,302,0161,363,6910.91
Larsen & Toubro Ltd176,264INR2,742,9784,499,8603.01
Mahindra & Mahindra Ltd371,157INR3,461,1154,186,4092.80
Marico Ltd344,228INR908,9712,379,6371.59
Maruti Suzuki India Ltd26,673INR2,548,5252,667,2931.79
Max Financial Services Ltd54,965INR322,634726,0940.49
Motherson Sumi Systems Ltd462,513INR1,551,6181,392,2310.93
Phoenix Mills Ltd/The73,109INR839,522971,5450.65
PVR Ltd67,655INR1,092,5501,182,1420.79
Quess Corp Ltd ‘144A’157,208INR1,737,6371,815,1041.22
Ramco Cements Ltd/The142,395INR1,588,3041,927,5861.29
Reliance Industries Ltd458,331INR8,061,29714,631,8259.79
Sona Blw Precision Forgings Ltd ‘144A’141,830INR564,8321,424,7890.95
State Bank of India712,042INR4,150,0654,419,0432.96
Sun Pharmaceutical Industries Ltd420,498INR3,211,3654,787,6773.20
Tata Consultancy Services Ltd113,185INR2,289,0675,698,6773.81
Tata Consumer Products Ltd99,933INR452,9751,004,2330.67
Tata Motors Ltd119,063INR264,953775,8440.52
Tata Motors Ltd ‘A’542,371INR1,710,9391,750,3391.17
Tata Steel Ltd143,017INR750,1982,143,5101.43
Tech Mahindra Ltd47,889INR1,005,3251,155,6020.77
Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd194,539INR1,401,7271,524,4231.02
   106,676,823150,720,553100.87
 
株式合計		   
106,676,823		 
150,720,553		 
100.87
 
投資総額		   
106,676,823		 
150,720,553		 
100.87		 
 
その他負債		    
(1,298,641)		 
(0.87)		 
 
純資産		    
149,421,912		 
100.00		 
 
 
イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2021年12月31日現在)
 
 米ドル
資産  
投資有価証券取得原価3,359,041 
未実現評価益(損)(193,708)
投資有価証券評価額3,165,333 
銀行預金39,698 
未収配当金及び未収利息827 
その他資産6,174 
資産合計3,212,032 
負債  
未払運用報酬658 
未払税金及び未払費用10,694 
負債合計11,352 
純資産3,200,680 
 
発行済クラスJ投資証券口数256,539.649 
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格USD 12.475 
 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 
2021年12月31日に終了した事業年度米ドル
期初純資産3,722,592 
収益  
配当金149,112 
預金利息2 
収益合計149,114 
費用  
運用報酬8,516 
管理費用2 
保管銀行費用15,425 
取引手数料5,910 
管理・名義書換代行事務費用8,777 
監査費用、公告・印刷費用40 
税金334 
役員報酬17 
その他費用(20,287)
費用合計18,734 
純投資収益(損)130,380 
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)(108,981)
外国為替に係る実現純利益(損)(2,591)
実現純利益(損)(111,572)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額(208,208)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額(103)
未実現評価益(損)の純変動額(208,311)
運用による純資産の純増加額(減少額)(189,503)
資本金の変動  
投資証券の発行427,256 
投資証券の解約(759,665)
当期の純資産の変動額(521,912)
期末純資産3,200,680 
 
 
投資有価証券明細表(2021年12月31日現在)
(米ドル表示)
銘柄数量通貨取得金額評価金額対純資産
比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券     
株式     
Malaysia     
AMMB Holdings Bhd48,700MYR59,34037,0611.16
Axiata Group Bhd69,518MYR85,82969,4492.17
Bermaz Auto Bhd90,400MYR29,20434,3011.07
CIMB Group Holdings Bhd205,453MYR291,100268,7258.40
Dialog Group Bhd128,200MYR80,54980,6942.52
DiGi.Com Bhd87,900MYR99,23091,9572.87
Fraser & Neave Holdings Bhd3,500MYR29,94420,7940.65
Frontken Corp Bhd17,150MYR12,67216,4890.51
Genting Bhd72,300MYR132,33181,0772.53
Genting Malaysia Bhd91,100MYR72,06563,0221.97
HAP Seng Consolidated Bhd14,000MYR29,53525,8650.81
Hartalega Holdings Bhd55,700MYR120,83376,6472.39
Hong Leong Bank Bhd24,600MYR97,810109,9823.44
Hong Leong Financial Group Bhd7,181MYR28,11629,8880.93
IHH Healthcare Bhd70,500MYR102,415124,1863.88
Inari Amertron Bhd55,700MYR39,82853,4871.67
IOI Corp Bhd68,384MYR75,77561,2171.91
Kuala Lumpur Kepong Bhd12,900MYR71,10767,4932.11
Malayan Banking Bhd121,453MYR275,747242,1327.56
Malaysia Airports Holdings Bhd29,300MYR43,33542,0351.31
Maxis Bhd60,100MYR87,40669,9742.19
MISC Bhd38,800MYR69,41265,6262.05
Nestle Malaysia Bhd1,800MYR57,82857,9371.81
Pentamaster Corp Bhd20,100MYR26,49126,7530.84
Petronas Chemicals Group Bhd72,700MYR135,618155,7464.87
Petronas Dagangan Bhd5,900MYR27,97829,1590.91
Petronas Gas Bhd19,600MYR101,18084,6942.65
PPB Group Bhd15,620MYR59,57464,1362.00
Press Metal Aluminium Holdings Bhd88,500MYR58,798122,9253.84
Public Bank Bhd307,550MYR286,014307,5929.61
QL Resources Bhd26,250MYR31,81128,7980.90
RHB Bank Bhd69,969MYR89,97990,2152.82
Sime Darby Bhd81,321MYR52,49745,3201.42
Sime Darby Plantation Bhd39,707MYR49,16935,9101.12
Telekom Malaysia Bhd61,991MYR92,65281,8812.56
Tenaga Nasional Bhd68,400MYR194,803153,4984.80
Top Glove Corp Bhd157,200MYR113,76497,9453.06
Westports Holdings Bhd23,100MYR22,73122,4700.70
Yinson Holdings BHD19,300MYR24,57127,8000.87
   3,359,0413,164,88098.88
 
株式合計		   
3,359,041		 
3,164,880		 
98.88
 
ワラント		     
Malaysia
Frontken Corp Bhd (WTS)		 
3,250		 
MYR		 
-		 
453		 
0.02
 
ワラント合計		   
-		 
453		 
0.02
 
投資総額		   
3,359,041		 
3,165,333		 
98.90
 
その他資産		    
35,347		 
1.10
 
純資産		    
3,200,680		 
100.00
 
 
イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2021年12月31日現在)
 
 米ドル
資産  
投資有価証券取得原価7,676,643 
未実現評価益(損)268,787 
投資有価証券評価額7,945,430 
銀行預金85,761 
投資証券発行未収入金12,619 
その他資産5,569 
資産合計8,049,379 
負債  
未払運用報酬4,174 
未払税金及び未払費用16,084 
負債合計20,258 
純資産8,029,121 
 
発行済クラスJ投資証券口数211,508.365 
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格USD 25.125 
 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 
2021年12月31日に終了した事業年度米ドル
期初純資産9,480,121 
収益  
配当金217,367 
預金利息10 
収益合計217,377 
費用  
運用報酬57,375 
管理費用14,855 
保管銀行費用19,136 
取引手数料10,535 
管理・名義書換代行事務費用13,471 
監査費用、公告・印刷費用103 
税金2,072 
借越利息101 
役員報酬42 
その他費用(17,504)
費用合計100,186 
純投資収益(損)117,191 
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)(32,503)
外国為替に係る実現純利益(損)(13,522)
実現純利益(損)(46,025)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額(75,381)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額167 
未実現評価益(損)の純変動額(75,214)
運用による純資産の純増加額(減少額)(4,048)
資本金の変動  
投資証券の発行1,935,081 
投資証券の解約(3,382,033)
当期の純資産の変動額(1,451,000)
期末純資産8,029,121 
 
 
投資有価証券明細表(2021年12月31日現在)
(米ドル表示)
銘柄数量通貨取得金額評価金額対純資産
比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券     
株式     
Thailand     
Advanced Info Service PCL (Foreign Market)68,100THB392,856478,9765.97
Airports of Thailand PCL (Foreign Market)310,700THB461,934567,3617.07
AP Thailand PCL (Foreign Market)164,438THB36,48347,0100.59
B Grimm Power PCL (Foreign Market)55,400THB75,98767,1670.84
Bangkok Bank PCL (Foreign Market)68,200THB335,258248,0563.09
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign Market)356,100THB206,803246,5493.07
Bangkok Expressway & Metro PCL (Foreign Market)334,100THB77,11984,5131.05
Berli Jucker PCL (Foreign Market)85,600THB137,04379,4370.99
BTS Group Holdings PCL (Foreign Market)287,762THB84,17280,5441.00
Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)17,100THB80,23172,1780.90
Carabao Group PCL (Foreign Market)20,400THB68,26472,9770.91
Central Pattana PCL (Foreign Market)93,300THB150,815157,8041.96
Central Retail Corp PCL (Foreign Market)117,950THB127,113112,9891.41
Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)185,600THB150,847141,6791.76
Com7 PCL (Foreign Market)14,800THB19,18436,2190.45
CP ALL PCL (Foreign Market)249,900THB411,991441,1225.49
Delta Electronics Thailand PCL (Foreign Market)11,000THB177,030135,6681.69
Electricity Generating PCL (Foreign Market)11,300THB54,21459,3670.74
Energy Absolute PCL (Foreign Market)73,700THB104,495211,8012.64
Global Power Synergy PCL (Foreign Market)61,632THB126,235163,7432.04
Gulf Energy Development PCL (Foreign Market)230,400THB239,880315,5453.93
Home Product Center PCL (Foreign Market)319,778THB103,161138,8051.73
Indorama Ventures PCL (Foreign Market)121,500THB97,131157,3081.96
Intouch Holdings PCL NVDR40,300THB96,47196,8381.21
Kasikornbank PCL (Foreign Market)67,500THB316,140288,5013.59
KCE Electronics PCL (Foreign Market)14,500THB35,21638,1980.48
Krung Thai Bank PCL (Foreign Market)274,500THB151,201108,4691.35
Krungthai Card PCL (Foreign Market)49,100THB51,39587,0881.08
Land & Houses PCL NVDR226,400THB70,32059,7550.74
Minor International PCL129,780THB95,357111,6951.39
Muangthai Capital PCL (Foreign Market)37,900THB62,51066,6550.83
Osotspa PCL (Foreign Market)105,900THB126,788108,5791.35
PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)86,818THB320,750306,6763.82
PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)100,993THB188,533177,6182.21
PTT Oil & Retail Business PCL (Foreign Market)252,800THB241,957204,0292.54
PTT PCL (Foreign Market)688,100THB821,214786,5539.80
SCG Packaging PCL (Foreign Market)95,500THB119,557197,9762.47
Siam Cement PCL/The NVDR26,900THB353,970311,1313.87
Siam Commercial Bank PCL/The (Foreign Market)84,800THB304,599323,0354.02
Siam Global House PCL (Foreign Market)72,659THB35,30343,5020.54
Srisawad Corp PCL (Foreign Market)23,700THB50,37943,8100.55
Supalai PCL (Foreign Market)86,550THB54,34158,8140.73
Thai Beverage PCL158,900SGD78,18677,6210.97
Thai Oil PCL (Foreign Market)43,000THB82,23863,7180.79
Thai Union Group PCL (Foreign Market)95,224THB55,33955,5870.69
TMBThanachart Bank PCL (Foreign Market)1,507,427THB81,40766,6910.83
Total Access Communication PCL (Foreign Market)30,300THB41,83764,7140.81
Total Access Communication PCL NVDR9,900THB11,58513,5780.17
True Corp PCL (Foreign Market)455,593THB111,80465,6840.82
   7,676,6437,943,33398.93
 
株式合計		   
7,676,643		 
7,943,333		 
98.93
 
銘柄数量通貨取得金額評価金額対純資産
比率(%)
 
ワラント		     
Thailand
BTS Group Holdings PCL (WTS) 05/09/2022		 
14,388		 
THB		 
-		 
310		 
0.00
BTS Group Holdings PCL (WTS) 07/11/202428,776THB-5510.01
BTS Group Holdings PCL (WTS) 20/11/202657,552THB-8610.01
Srisawad Corp PCL (WTS)1,252THB-3750.01
   -2,0970.03
 
ワラント合計		   
-		 
2,097		 
0.03
 
投資総額		   
7,676,643		 
7,945,430		 
98.96
 
その他資産		    
83,691		 
1.04
 
純資産		    
8,029,121		 
100.00
 
 
イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2021年12月31日現在)
 
 米ドル
資産  
投資有価証券取得原価96,046,844 
未実現評価益(損)3,195,124 
投資有価証券評価額99,241,968 
銀行預金619,533 
有価証券売却に係る未収入金249,546 
投資証券発行未収入金101,290 
その他資産56 
資産合計100,212,393 
負債  
投資証券未払解約金136,539 
未払運用報酬54,646 
未払税金及び未払費用75,344 
負債合計266,529 
純資産99,945,864 
 
発行済クラスJ投資証券口数3,623,415.331 
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格USD 18.070 
 
 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 
2021年12月31日に終了した事業年度米ドル
期初純資産112,503,686 
収益  
配当金2,035,746 
預金利息34 
収益合計2,035,780 
費用  
運用報酬681,462 
管理費用175,792 
保管銀行費用78,528 
取引手数料23,880 
管理・名義書換代行事務費用33,207 
監査費用、公告・印刷費用1,222 
税金24,543 
借越利息226 
役員報酬506 
その他費用2,971 
費用合計1,022,337 
純投資収益(損)1,013,443 
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)(2,907,249)
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)(1,468)
外国為替に係る実現純利益(損)(14,790)
実現純利益(損)(2,923,507)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額1,162,834 
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額(2,679)
未実現評価益(損)の純変動額1,160,155 
運用による純資産の純増加額(減少額)(749,909)
資本金の変動  
投資証券の発行23,089,729 
投資証券の解約(34,897,642)
当期の純資産の変動額(12,557,822)
期末純資産99,945,864 
 
 
投資有価証券明細表(2021年12月31日現在)
(米ドル表示)
銘柄数量通貨取得金額評価金額対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券     
株式     
Indonesia
Adaro Energy Tbk PT		 
30,391,300		 
IDR		 
2,842,187		 
4,808,392		 
4.81
Aneka Tambang Tbk21,020,200IDR3,896,4543,324,5653.33
Astra International Tbk PT15,947,800IDR7,660,8196,384,1296.39
Avia Avian Tbk PT16,000,000IDR1,054,0981,037,3221.04
Bank Central Asia Tbk PT15,895,800IDR4,926,8578,148,8598.15
Bank Mandiri Persero Tbk PT9,596,860IDR3,843,3594,743,1184.75
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT12,178,336IDR5,050,0315,774,0025.78
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT30,621,617IDR6,887,0518,845,6288.85
Barito Pacific Tbk PT41,157,100IDR2,462,5312,472,2432.47
Berlian Laju Tanker Tbk PT35,965,332IDR1,430,92837,8120.04
Bukalapak.com PT Tbk8,469,300IDR500,836255,6640.26
Bumi Serpong Damai Tbk PT16,772,148IDR1,703,1771,190,7081.19
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT7,952,100IDR2,820,7163,323,2423.32
Cisarua Mountain Dairy PT TBK1,778,500IDR388,590424,2020.42
Dayamitra Telekomunikasi PT13,094,042IDR742,064761,7350.76
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT6,768,500IDR5,273,1243,724,1793.73
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT2,500,300IDR2,876,6372,124,3002.13
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT4,117,600IDR2,496,6552,513,7422.51
Indofood Sukses Makmur Tbk PT10,405,200IDR5,091,9124,621,7264.62
Kalbe Farma Tbk PT34,708,000IDR3,473,2913,937,6693.94
Merdeka Copper Gold Tbk PT18,028,000IDR2,875,2604,934,3084.94
Sarana Menara Nusantara Tbk PT59,154,800IDR4,628,3054,673,0534.68
Semen Indonesia Persero Tbk PT7,197,900IDR5,508,1913,667,2903.67
Telkom Indonesia Persero Tbk PT33,690,600IDR7,996,2869,557,2959.56
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT13,850,400IDR2,586,2282,868,4702.87
Unilever Indonesia Tbk PT10,517,700IDR4,647,2843,032,7013.03
United Tractors Tbk PT1,322,486IDR2,383,9732,055,6142.06
   96,046,84499,241,96899.30
 
株式合計		   
96,046,844		 
99,241,968		 
99.30
 
投資総額		   
96,046,844		 
99,241,968		 
99.30
 
その他資産		    
703,896		 
0.70
 
純資産		    
99,945,864		 
100.00
 
 
イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2021年12月31日現在)
 
 米ドル
資産  
投資有価証券取得原価34,449,609 
未実現評価益(損)(1,113,478)
投資有価証券評価額33,336,131 
銀行預金344,929 
未収配当金及び未収利息9,660 
その他資産3,805 
資産合計33,694,525 
負債  
未払運用報酬17,736 
未払税金及び未払費用26,522 
負債合計44,258 
純資産33,650,267 
 
発行済クラスJ投資証券口数666,586.112 
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格USD 20.496 
 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 
2021年12月31日に終了した事業年度米ドル
期初純資産43,034,803 
収益  
配当金560,806 
預金利息211 
収益合計561,017 
費用  
運用報酬212,298 
管理費用14,919 
保管銀行費用32,410 
取引手数料31,980 
管理・名義書換代行事務費用20,561 
監査費用、公告・印刷費用445 
税金4,857 
借越利息157 
役員報酬184 
その他費用(4,725)
費用合計313,086 
純投資収益(損)247,931 
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)(755,156)
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)1,293 
外国為替に係る実現純利益(損)(11,190)
実現純利益(損)(765,053)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額(1,386,824)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額(6,130)
未実現評価益(損)の純変動額(1,392,954)
運用による純資産の純増加額(減少額)(1,910,076)
資本金の変動  
投資証券の発行9,415,759 
投資証券の解約(16,890,219)
当期の純資産の変動額(9,384,536)
期末純資産33,650,267 
 
 
投資有価証券明細表(2021年12月31日現在)
(米ドル表示)
銘柄数量通貨取得金額評価金額対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券     
株式     
Philippines
Aboitiz Equity Ventures Inc		 
1,089,250		 
PHP		 
1,241,489		 
1,164,895		 
3.46
Aboitiz Power Corp658,300PHP499,035384,4051.14
AC Energy Corp1,334,600PHP251,807288,0490.86
Alliance Global Group Inc2,468,900PHP766,718571,7681.70
Ayala Corp129,569PHP1,959,3212,111,5706.27
Ayala Land Inc3,561,550PHP2,723,3312,565,3147.62
Bank of the Philippine Islands908,077PHP1,593,4151,640,5624.87
BDO Unibank Inc914,230PHP2,075,1932,164,2106.43
Bloomberry Resorts Corp1,740,100PHP366,523215,2420.64
Converge Information and Communications Technology Solutions Inc 
713,000		 
PHP		 
385,189		 
446,258		 
1.33
Cosco Capital Inc3,082,811PHP375,420315,0760.94
East West Banking Corp1,900,447PHP577,739358,1521.06
Filinvest Land Inc15,819,126PHP445,684341,1891.01
First Philippine Holdings Corp345,960PHP557,008476,0361.41
Globe Telecom Inc13,715PHP544,325893,9942.66
GT Capital Holdings Inc62,855PHP1,008,043666,6891.98
International Container Terminal Services Inc432,885PHP1,012,7161,698,6185.05
JG Summit Holdings Inc1,289,348PHP1,564,4121,341,2183.98
Jollibee Foods Corp158,260PHP650,569672,2532.00
LT Group Inc1,305,770PHP363,564254,3530.76
Manila Electric Co108,480PHP638,511628,5411.87
Megaworld Corp5,038,100PHP432,292311,5870.93
Metro Pacific Investments Corp8,520,300PHP856,447652,7781.94
Metropolitan Bank & Trust Co1,536,671PHP1,860,5351,680,0224.99
Monde Nissin Corp ‘144A’970,400PHP276,489308,8970.92
PLDT Inc39,240PHP1,393,9201,395,6844.15
Puregold Price Club Inc765,910PHP650,228591,0031.76
RL Commercial REIT Inc (REIT)2,069,300PHP269,987308,8180.92
Robinsons Land Corp978,513PHP449,874369,2521.10
Robinsons Retail Holdings Inc158,020PHP231,450203,2260.60
San Miguel Corp83,720PHP197,473188,8180.56
Security Bank Corp287,520PHP941,929671,9312.00
SM Investments Corp174,928PHP2,967,4483,234,9749.61
SM Prime Holdings Inc4,604,375PHP2,907,3343,058,9539.09
Universal Robina Corp371,470PHP1,103,714934,0972.78
Vista Land & Lifescapes Inc1,688,383PHP191,898117,1130.35
Wilcon Depot Inc184,900PHP118,579110,5860.33
   34,449,60933,336,13199.07
 
株式合計		   
34,449,609		 
33,336,131		 
99.07
 
投資総額		   
34,449,609		 
33,336,131		 
99.07
 
その他資産		    
314,136		 
0.93
 
純資産		    
33,650,267		 
100.00
 
 
 
イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドの状況
 
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2021年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
 
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2021年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
 
純資産計算書(2021年12月31日現在)
 
 米ドル
資産  
投資有価証券取得原価1,637,163 
未実現評価益(損)1,331,934 
投資有価証券評価額2,969,097 
銀行預金118,725 
未収配当金及び未収利息7,599 
その他資産14,312 
資産合計3,109,733 
負債  
未払運用報酬788 
未払税金及び未払費用21,182 
負債合計21,970 
純資産3,087,763 
 
発行済クラスJ投資証券口数139,105.447 
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格USD 22.197 
 
 
損益計算書及び純資産変動計算書
 
2021年12月31日に終了した事業年度米ドル
期初純資産3,798,059 
収益  
配当金72,327 
預金利息3 
収益合計72,330 
費用  
運用報酬10,470 
保管銀行費用35,569 
取引手数料8,160 
管理・名義書換代行事務費用7,622 
監査費用、公告・印刷費用41 
税金345 
役員報酬17 
その他費用(37,831)
費用合計24,393 
純投資収益(損)47,937 
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)975,031 
外国為替に係る実現純利益(損)(1,695)
実現純利益(損)973,336 
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額318,122 
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額(91)
未実現評価益(損)の純変動額318,031 
運用による純資産の純増加額(減少額)1,339,304 
資本金の変動  
投資証券の発行304,000 
投資証券の解約(2,353,600)
当期の純資産の変動額(710,296)
期末純資産3,087,763 
 
 
投資有価証券明細表(2021年12月31日現在)
(米ドル表示)
銘柄数量通貨取得金額評価金額対純資産
比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券     
株式     
Vietnam     
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC39,390VND44,897136,2834.41
Bao Viet Holdings27,850VND69,97868,5292.22
Binh Minh Plastics JSC26,988VND60,90570,9532.30
CNG Vietnam JSC23,700VND34,92431,4341.02
Dam Sen Water Park Corp21,843VND47,77648,6621.58
DHG Pharmaceutical JSC10,790VND33,81153,4691.73
Dinh Vu Port Investment & Development JSC24,170VND62,89663,9932.07
Dong Phu Rubber JSC20,830VND38,08766,3132.15
FPT Corp44,014VND39,135179,7915.82
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank 
93,525		 
VND		 
96,700		 
126,935		 
4.11
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC33,920VND44,05669,2292.24
Hoa Phat Group JSC124,169VND65,472253,1828.20
KIDO Group Corp31,097VND52,95473,7732.39
Kinh Bac City Development Share Holding Corp41,900VND26,730111,7653.62
Lix Detergent JSC29,555VND45,87465,2632.11
Masan Group Corp40,185VND100,852301,7519.77
PetroVietnam Drilling & Well Services JSC50,973VND46,93766,6152.16
Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC32,380VND42,06471,1692.31
Refrigeration Electrical Engineering Corp37,585VND40,229113,7863.69
Saigon Thuong Tin Commercial JSB78,550VND44,585108,7533.52
Sea & Air Freight International19,104VND21,77359,7331.94
Sonadezi Long Thanh Shareholding Co23,260VND30,70566,3342.15
Vietnam Dairy Products JSC24,662VND88,62693,5463.03
Vietnam Export Import Commercial JSB50,530VND28,79674,8102.42
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 
90,161		 
VND		 
64,749		 
134,420		 
4.35
Vincom Retail JSC92,291VND125,141121,9963.95
Vingroup JSC25,096VND41,917104,7883.39
Vinhomes JSC ‘144A’64,306VND196,594231,8227.51
   1,637,1632,969,09796.16
 
株式合計		   
1,637,163		 
2,969,097		 
96.16
 
投資総額		   
1,637,163		 
2,969,097		 
96.16
 
その他資産		    
118,666		 
3.84
 
純資産		    
3,087,763		 
100.00

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