有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/21-2025/12/22)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (2025年12月22日現在)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ	200,673.397	6,071,172.95
		イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ	362,680.994	5,923,305.99
		イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ	158,617.460	2,585,623.21
		イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ	120,895.763	2,554,890.15
米ドル合 計			842,867.614	17,134,992.30
				(2,700,817,486)
	合 計			2,700,817,486
				(2,700,817,486)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。

有価証券明細表注記

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考情報)
当ファンドは、ルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ」の各サブファンドのクラスJ投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は同投資証券です。なお、同投資証券の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドの状況
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2024年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2024年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
純資産計算書(2024年12月31日現在)

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	444,423,334
未実現評価益(損)	26,945,558
投資有価証券評価額	471,368,892
銀行預金等	12,762,423
有価証券売却に係る未収入金	375,111
投資証券発行未収入金	198,590
資産合計	484,705,016
負債
有価証券購入に係る未払金	961,568
投資証券未払解約金	902,442
未払運用報酬	241,400
未払運営費用及び未払サービス費用	48,031
未払税金及び未払費用	5,180,657
負債合計	7,334,098
希薄化前純資産	477,370,918
希薄化による調整	-
希薄化後純資産	477,370,918

発行済クラスJ投資証券口数	234,023.548
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 28.113

損益計算書及び純資産変動計算書

2024年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期首純資産	194,768,697
収益
配当金	2,855,990
短期金融市場預金利息	2,179
預金利息	33,496
収益合計	2,891,665
費用
運用報酬	2,021,084
運営費用及びサービス費用	437,412
借越利息	109
インドのキャピタルゲイン税引当金	1,078,603
その他費用	8,288
費用合計	3,545,496
純投資収益(損)	(653,831	)
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	21,001,246
先物取引に係る実現純利益(損)	(402,865	)
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	(786	)
外国為替に係る実現純利益(損)	(152,539	)
実現純利益(損)	20,445,056
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	(1,605,865	)
先物取引に係る未実現評価益(損)の変動額	187,154
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	(289,527	)
未実現評価益(損)の純変動額	(1,708,238	)
運用による純資産の純増加額(減少額)	18,082,987
資本金の変動
投資証券の発行	304,925,291
投資証券の解約	(40,406,057	)
当期の純資産の変動額	282,602,221
期末純資産	477,370,918

投資有価証券明細表(2024年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
India AIA Engineering Ltd	100,884	INR	4,013,797	0.84
Alkem Laboratories Ltd	56,766	INR	3,743,265	0.78
Ambuja Cements Ltd	470,308	INR	2,952,657	0.62
Aurobindo Pharma Ltd	110,572	INR	1,726,389	0.36
Avenue Supermarts Ltd ‘144A’	204,044	INR	8,507,429	1.78
Axis Bank Ltd	1,560,012	INR	19,415,219	4.07
Bajaj Finance Ltd	76,392	INR	6,101,616	1.28
Bajaj Finserv Ltd	260,046	INR	4,771,486	1.00
Bank of Baroda	450,000	INR	1,266,678	0.27
Bharat Forge Ltd	192,404	INR	2,928,939	0.61
Bharat Petroleum Corp Ltd	550,004	INR	1,880,372	0.39
Bharti Airtel Ltd	1,097,006	INR	20,391,850	4.27
Brigade Enterprises Ltd	467,596	INR	6,826,416	1.43
Britannia Industries Ltd	52,000	INR	2,894,987	0.61
Ceat Ltd	26,905	INR	1,018,297	0.21
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	560,416	INR	7,786,249	1.63
CIE Automotive India Ltd	322,009	INR	1,774,219	0.37
Container Corp Of India Ltd	189,863	INR	1,753,903	0.37
Cummins India Ltd	127,500	INR	4,886,382	1.02
Dabur India Ltd	1,310,600	INR	7,772,311	1.63
Dr Reddy’s Laboratories Ltd ADR	249,283	USD	3,961,107	0.83
Eicher Motors Ltd	93,168	INR	5,251,949	1.10
FSN E-Commerce Ventures Ltd	1,833,000	INR	3,514,638	0.74
Gateway Distriparks Ltd	1,444,726	INR	1,354,754	0.28
Godrej Consumer Products Ltd	347,603	INR	4,403,601	0.92
Gujarat Gas Ltd	225,636	INR	1,316,279	0.28
HDFC Bank Ltd	908,082	INR	18,813,436	3.94
HDFC Life Insurance Co Ltd ‘144A’	629,986	INR	4,542,219	0.95
Hero MotoCorp Ltd	66,646	INR	3,245,580	0.68
Hindalco Industries Ltd	393,581	INR	2,779,530	0.58
Hindustan Unilever Ltd	444,816	INR	12,099,060	2.54
ICICI Bank Ltd	2,369,830	INR	35,466,633	7.43
ICICI Bank Ltd ADR	87,800	USD	2,631,805	0.55
IndusInd Bank Ltd	803,478	INR	9,022,490	1.89
Infosys Ltd	1,051,662	INR	23,066,231	4.83
InterGlobe Aviation Ltd ‘144A’	208,540	INR	11,130,432	2.33
JK Cement Ltd	74,299	INR	3,993,553	0.84
JSW Steel Ltd	128,743	INR	1,358,935	0.29
Kalpataru Projects International Ltd	387,569	INR	5,885,645	1.23
Kotak Mahindra Bank Ltd	208,127	INR	4,341,017	0.91
Life Insurance Corp of India	626,566	INR	6,550,949	1.37
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	378,858	INR	1,172,924	0.25
Mahindra & Mahindra Ltd	315,219	INR	11,086,066	2.32
Mahindra & Mahindra Ltd GDR	18,921	USD	669,803	0.14
Maruti Suzuki India Ltd	106,618	INR	13,533,951	2.84
MRF Ltd	752	INR	1,149,231	0.24
Oil & Natural Gas Corp Ltd	1,181,500	INR	3,314,906	0.70
Oil India Ltd	685,015	INR	3,455,128	0.72
Page Industries Ltd	4,655	INR	2,585,236	0.54
PI Industries Ltd	67,754	INR	2,920,672	0.61
Power Grid Corp of India Ltd	1,384,300	INR	4,998,469	1.05
PVR Inox Ltd	69,371	INR	1,060,222	0.22
Rategain Travel Technologies Ltd	344,554	INR	2,931,075	0.61
Reliance Industries Ltd	2,150,952	INR	30,468,584	6.38
Reliance Industries Ltd GDR ‘144A’	34,700	USD	1,970,960	0.41

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率(%)
SBI Cards & Payment Services Ltd	977,480	INR	7,588,925	1.59
SBI Life Insurance Co Ltd ‘144A’	464,836	INR	7,555,879	1.58
Shree Cement Ltd	27,825	INR	8,364,066	1.75
Siemens Ltd	138,312	INR	10,592,796	2.22
Star Health & Allied Insurance Co Ltd	773,142	INR	4,303,084	0.90
State Bank of India	942,718	INR	8,768,132	1.84
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	827,550	INR	18,263,175	3.83
Syngene International Ltd ‘144A’	179,993	INR	1,805,412	0.38
Tata Consultancy Services Ltd	171,242	INR	8,189,430	1.72
Tata Motors Ltd	207,600	INR	1,800,994	0.38
Tata Steel Ltd	4,820,443	INR	7,800,661	1.63
Timken India Ltd	94,247	INR	3,442,029	0.72
TVS Motor Co Ltd	194,301	INR	5,390,829	1.13
UltraTech Cement Ltd	89,772	INR	11,996,578	2.51
Union Bank of India Ltd	3,416,060	INR	4,819,756	1.01
Zydus Lifesciences Ltd	195,680	INR	2,227,615	0.47
			471,368,892	98.74
株式合計			471,368,892	98.74
投資総額			471,368,892	98.74
その他資産			6,002,026	1.26
純資産			477,370,918	100.00

イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドの状況
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2024年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2024年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
純資産計算書(2024年12月31日現在)

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	100,929,334
未実現評価益(損)	(12,671,072	)
投資有価証券評価額	88,258,262
銀行預金等	1,226,057
投資証券発行未収入金	631,717
未収配当金及び未収利息	247,619
資産合計	90,363,655
負債
投資証券未払解約金	57,225
未払運用報酬	42,582
未払運営費用及び未払サービス費用	10,812
負債合計	110,619
希薄化前純資産	90,253,036
希薄化による調整	-
希薄化後純資産	90,253,036

発行済クラスJ投資証券口数	4,235,775.311
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 16.036

損益計算書及び純資産変動計算書

2024年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期首純資産	105,329,723
収益
配当金	2,887,351
短期金融市場預金利息	264
預金利息	34,842
収益合計	2,922,457
費用
運用報酬	551,556
運営費用及びサービス費用	139,648
その他費用	46
費用合計	691,250
純投資収益(損)	2,231,207
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	(4,394,873	)
外国為替に係る実現純利益(損)	(102,057	)
実現純利益(損)	(4,496,930	)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	(16,790,492	)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	(41,112	)
未実現評価益(損)の純変動額	(16,831,604	)
運用による純資産の純増加額(減少額)	(19,097,327	)
資本金の変動
投資証券の発行	22,922,262
投資証券の解約	(18,901,622	)
当期の純資産の変動額	(15,076,687	)
期末純資産	90,253,036

投資有価証券明細表(2024年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産 比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
Indonesia Amman Mineral Internasional PT	6,201,000	IDR	3,254,682	3.61
Astra International Tbk PT	11,813,400	IDR	3,590,259	3.98
Bank Central Asia Tbk PT	14,508,200	IDR	8,730,952	9.67
Bank Mandiri Persero Tbk PT	23,916,620	IDR	8,411,570	9.32
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	15,056,672	IDR	4,053,553	4.49
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	34,817,717	IDR	8,736,523	9.68
Barito Pacific Tbk PT	19,876,312	IDR	1,135,339	1.26
Chandra Asri Pacific Tbk PT	5,340,600	IDR	2,487,810	2.76
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	14,456,000	IDR	4,266,452	4.73
Cisarua Mountain Dairy PT TBK	4,198,200	IDR	1,406,399	1.56
Dayamitra Telekomunikasi PT	33,891,042	IDR	1,355,963	1.50
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	961,817,200	IDR	4,165,431	4.61
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	6,233,400	IDR	2,629,988	2.91
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	6,089,900	IDR	4,298,888	4.76
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	6,067,200	IDR	2,896,492	3.21
Indosat Tbk PT	22,554,000	IDR	3,471,102	3.85
Kalbe Farma Tbk PT	46,237,700	IDR	3,902,406	4.32
Mayora Indah Tbk PT	16,943,500	IDR	2,921,447	3.24
Merdeka Copper Gold Tbk PT	25,503,750	IDR	2,553,999	2.83
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	23,088,900	IDR	4,084,898	4.53
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	46,421,100	IDR	7,779,449	8.62
Unilever Indonesia Tbk PT	18,163,600	IDR	2,124,660	2.35
			88,258,262	97.79
株式合計			88,258,262	97.79
投資総額			88,258,262	97.79
その他資産			1,994,774	2.21
純資産			90,253,036	100.00

イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンドの状況
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2024年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2024年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
純資産計算書(2024年12月31日現在)

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	22,296,904
未実現評価益(損)	(2,124,724	)
投資有価証券評価額	20,172,180
銀行預金等	911,656
有価証券売却に係る未収入金	32,342
未収配当金及び未収利息	24,730
資産合計	21,140,908
負債
有価証券購入に係る未払金	27,030
未払運用報酬	10,991
未払運営費用及び未払サービス費用	1,963
未払税金及び未払費用	4,744
負債合計	44,728
希薄化前純資産	21,096,180
希薄化調整	-
希薄化後純資産	21,096,180

発行済クラスJ投資証券口数	554,474.386
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 17.558

損益計算書及び純資産変動計算書

2024年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期首純資産	22,862,191
収益
配当金	450,755
預金利息	3,152
収益合計	453,907
費用
運用報酬	136,549
運営費用及びサービス費用	24,343
費用合計	160,892
純投資収益(損)	293,015
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	(409,905	)
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	(701	)
外国為替に係る実現純利益(損)	(14,894	)
実現純利益(損)	(425,500	)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	(143,141	)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	(10,364	)
未実現評価益(損)の純変動額	(153,505	)
運用による純資産の純増加額(減少額)	(285,990	)
資本金の変動
投資証券の発行	4,304,733
投資証券の解約	(5,784,754	)
当期の純資産の変動額	(1,766,011	)
期末純資産	21,096,180

投資有価証券明細表(2024年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
Philippines Aboitiz Power Corp	463,200	PHP	302,156	1.43
ACEN Corp	2,962,640	PHP	205,149	0.97
Alliance Global Group Inc	838,200	PHP	130,555	0.62
Ayala Corp	85,989	PHP	890,504	4.22
Ayala Land Inc	1,701,750	PHP	770,275	3.65
Bank of the Philippine Islands	977,373	PHP	2,060,971	9.77
BDO Unibank Inc	831,920	PHP	2,070,901	9.82
Bloomberry Resorts Corp	3,515,300	PHP	278,403	1.32
Century Pacific Food Inc	1,030,600	PHP	746,270	3.54
Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	735,100	PHP	204,868	0.97
Globe Telecom Inc	28,615	PHP	1,079,708	5.12
GT Capital Holdings Inc	29,575	PHP	336,128	1.59
International Container Terminal Services Inc	304,485	PHP	2,030,742	9.63
JG Summit Holdings Inc	938,708	PHP	334,264	1.59
Jollibee Foods Corp	222,770	PHP	1,035,330	4.91
Manila Electric Co	97,980	PHP	827,234	3.92
Metropolitan Bank & Trust Co	807,131	PHP	1,003,681	4.76
Monde Nissin Corp ‘144A’	2,244,300	PHP	333,628	1.58
PLDT Inc	46,080	PHP	1,032,467	4.89
Puregold Price Club Inc	313,710	PHP	167,430	0.79
Robinsons Land Corp	901,900	PHP	207,355	0.98
San Miguel Corp	148,390	PHP	220,780	1.05
SM Investments Corp	135,108	PHP	2,100,401	9.96
SM Prime Holdings Inc	2,307,375	PHP	1,005,082	4.76
Universal Robina Corp	583,510	PHP	797,898	3.78
			20,172,180	95.62
株式合計			20,172,180	95.62
投資総額			20,172,180	95.62
その他資産			924,000	4.38
純資産			21,096,180	100.00

イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンドの状況
同投資証券はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券であります。同投資証券は、2024年12月31日に計算期間が終了し、現地において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同投資証券の「純資産計算書」「損益計算書及び純資産変動計算書」及び「投資有価証券明細表」は、委託会社が入手した2024年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。なお、当該財務書類は「イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ」を含んだものとなります。
純資産計算書(2024年12月31日現在)

	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	43,193,416
未実現評価益(損)	3,858,803
投資有価証券評価額	47,052,219
銀行預金等	1,017,913
未収配当金及び未収利息	12,197
資産合計	48,082,329
負債
投資証券未払解約金	405,926
外国為替先渡取引に係る未実現評価損	397
未払運用報酬	18,984
未払運営費用及び未払サービス費用	4,467
その他未払費用	115
負債合計	429,889
希薄化前純資産	47,652,440
希薄化調整	-
希薄化後純資産	47,652,440

発行済クラスJ投資証券口数	2,007,536.693
クラスJ投資証券1口当たり純資産価格	USD 19.974

損益計算書及び純資産変動計算書

2024年12月31日に終了した事業年度	米ドル
期首純資産	41,470,513
収益
配当金	1,036,991
預金利息	1,930
収益合計	1,038,921
費用
運用報酬	228,807
運営費用及びサービス費用	52,382
借越利息	5,694
費用合計	286,883
純投資収益(損)	752,038
投資有価証券の売却に係る実現純利益(損)	(723,244	)
外国為替先渡取引に係る実現純利益(損)	303
外国為替に係る実現純利益(損)	(99,227	)
実現純利益(損)	(822,168	)
投資有価証券に係る未実現評価益(損)の変動額	2,788,721
外国為替先渡取引に係る未実現評価益(損)の変動額	(397	)
外国為替に係る未実現評価益(損)の変動額	(4,665	)
未実現評価益(損)の純変動額	2,783,659
運用による純資産の純増加額(減少額)	2,713,529
資本金の変動
投資証券の発行	13,219,436
投資証券の解約	(9,751,038	)
当期の純資産の変動額	6,181,927
期末純資産	47,652,440

投資有価証券明細表(2024年12月31日現在)
(米ドル表示)

銘柄	数量	通貨	評価金額	対純資産比率(%)
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡可能な有価証券
株式
Vietnam Asia Commercial Bank JSC	2,342,000	VND	2,370,948	4.98
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	795,123	VND	2,849,779	5.98
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC	21	VND	31	0.00
Becamex Infrastructure Development JSC	600,000	VND	326,074	0.68
Binh Duong Water Environment Corp JSC	500,000	VND	931,921	1.96
FPT Corp	763,833	VND	4,581,313	9.61
Gemadept Corp	617,333	VND	1,582,273	3.32
Ho Chi Minh City Securities Corp	499,000	VND	575,656	1.21
Hoa Phat Group JSC	4,183,020	VND	4,385,745	9.20
IDICO Corp JSC	576,000	VND	1,258,905	2.64
Khang Dien House Trading and Investment JSC	1,265,000	VND	1,793,790	3.76
Kinh Bac City Development Holding Corp	890,000	VND	952,495	2.00
Masan Group Corp	590,622	VND	1,626,053	3.41
Military Commercial Joint Stock Bank	1,445,000	VND	1,426,902	2.99
Mobile World Investment Corp	200,000	VND	479,258	1.01
Nam Long Investment Corp	625,000	VND	898,230	1.88
Pan Group JSC/The	800,000	VND	745,537	1.56
PC1 Group JSC	608,400	VND	546,689	1.15
PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC	916,000	VND	1,279,560	2.69
PetroVietnam Drilling & Well Services JSC	900,000	VND	828,978	1.74
PetroVietnam Gas JSC	3,216	VND	8,622	0.02
PetroVietnam Technical Services Corp	460,000	VND	611,889	1.28
Petrovietnam Transportation Corp	1,015,000	VND	1,103,218	2.32
Phu Nhuan Jewelry JSC	217,800	VND	838,147	1.76
Saigon Thuong Tin Commercial JSB	603,550	VND	875,287	1.84
Sonadezi Chau Duc Shareholding Co	570,000	VND	948,322	1.99
SSI Securities Corp	2,166,000	VND	2,220,140	4.66
Vietcap Securities JSC	660,000	VND	862,776	1.81
Vietnam Dairy Products JSC	621,662	VND	1,548,665	3.25
Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp	561,000	VND	876,115	1.84
Vietnam Export Import Commercial JSB	808,064	VND	613,156	1.29
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	2,236,075	VND	3,321,342	6.97
Vietnam Prosperity JSC Bank	600,000	VND	452,519	0.95
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	970,000	VND	938,156	1.97
Vincom Retail JSC	91	VND	61	0.00
Vingroup JSC	996	VND	1,589	0.00
Vinh Hoan Corp	490,000	VND	1,359,642	2.85
Vinhomes JSC ‘144A’	656,306	VND	1,032,436	2.17
			47,052,219	98.74
株式合計			47,052,219	98.74
投資総額			47,052,219	98.74
その他資産			600,221	1.26
純資産			47,652,440	100.00