有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インド株マザーファンド	539,178,058	877,512,289
	ベトナム株マザーファンド	700,501,078	386,326,344
	中国株マザーファンド	600,874,944	852,100,758
	アジア戦略日本株マザーファンド	621,684,900	699,457,680
合計		2,462,238,980	2,815,397,071

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・アジア4大成長国オープンは、「ベトナム株マザーファンド」、「インド株マザーファンド」、「中国株マザーファンド」および「アジア戦略日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。