有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インド株マザーファンド	190,539,364	480,635,545
	ベトナム株マザーファンド	221,451,134	236,974,858
	中国株マザーファンド	180,629,635	465,356,128
	アジア戦略日本株マザーファンド	172,077,023	409,233,576
合計		764,697,156	1,592,200,107

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・アジア4大成長国オープンは、「ベトナム株マザーファンド」、「インド株マザーファンド」、「中国株マザーファンド」および「アジア戦略日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
ベトナム株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 1月12日現在)	(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	300,159,694	115,717,148
コール・ローン	450,913,933	636,653,616
株式	12,592,815,375	9,346,848,278
未収配当金	41,332,905	22,067,796
流動資産合計	13,385,221,907	10,121,286,838
資産合計	13,385,221,907	10,121,286,838
負債の部
流動負債
未払解約金	146,362,048	36,526,887
未払利息	1,268	1,514
その他未払費用	1,784	2,552
流動負債合計	146,365,100	36,530,953
負債合計	146,365,100	36,530,953
純資産の部
元本等
元本	15,112,106,347	9,424,016,274
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,873,249,540	660,739,611
元本等合計	13,238,856,807	10,084,755,885
純資産合計	13,238,856,807	10,084,755,885
負債純資産合計	13,385,221,907	10,121,286,838

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 1月12日現在)		(2021年 7月12日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		15,112,106,347口		9,424,016,274口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,873,249,540円	元本の欠損	─
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.8760円	1口当たり純資産額	1.0701円
		(10,000口当たりの純資産額	8,760円)	(10,000口当たりの純資産額	10,701円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 7月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年 1月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	18,183,774,632円
同期中における追加設定元本額	601,434,291円
同期中における一部解約元本額	3,673,102,576円
2021年 1月12日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	292,334,859円
ベトナム株式ファンド	5,861,801,200円
SMAMベトナム株式ファンド	8,957,970,288円
合計	15,112,106,347円

(2021年 7月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	15,112,106,347円
同期中における追加設定元本額	791,636,592円
同期中における一部解約元本額	6,479,726,665円
2021年 7月12日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	221,451,134円
ベトナム株式ファンド	4,685,324,986円
SMAMベトナム株式ファンド	4,517,240,154円
合計	9,424,016,274円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
ベトナムドン	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	1,960,200	23,400.00	45,868,680,000.00
	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	1,792,550	17,600.00	31,548,880,000.00
	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	257,300	50,800.00	13,070,840,000.00
	HOA PHAT GROUP JSC	3,000,017	47,300.00	141,900,804,100.00
	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	540,063	25,600.00	13,825,612,800.00
	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	270,000	44,900.00	12,123,000,000.00
	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	650,000	75,000.00	48,750,000,000.00
	GEMADEPT CORPORATION	1,000,000	40,000.00	40,000,000,000.00
	VIETJET AVIATION JSC	108,760	118,900.00	12,931,564,000.00
	VIETNAM AIRLINES JSC	43	26,100.00	1,122,300.00
	VIETTEL POST JSC	124,713	82,000.00	10,226,466,000.00
	DANANG RUBBER JSC	506,400	27,500.00	13,926,000,000.00
	PHU NHUAN JEWELRY JSC	640,030	105,500.00	67,523,165,000.00
	FPT DIGITAL RETAIL JSC	213,450	29,100.00	6,211,395,000.00
	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	106,666	176,500.00	18,826,549,000.00
	KIDO GROUP CORPORATION	120,996	61,000.00	7,380,756,000.00
	MASAN GROUP CORP	500,045	116,900.00	58,455,260,500.00
	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	110,060	160,000.00	17,609,600,000.00
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	670,088	87,000.00	58,297,656,000.00
	DHG PHARMACEUTICAL JSC	59	93,300.00	5,504,700.00
	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	1,520,000	44,900.00	68,248,000,000.00
	HDBANK	3,300,056	35,000.00	115,501,960,000.00
	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	1,850,097	109,800.00	203,140,650,600.00
	LIEN VIET POST JOINT STOCK C	1,315,384	28,900.00	38,014,597,600.00
	MILITARY COMMERCIAL JOINT	1,473,025	41,850.00	61,646,096,250.00
	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	3,420,399	37,600.00	128,607,002,400.00
	SSI SECURITIES CORP	1,300,000	52,600.00	68,380,000,000.00
	BAO VIET HOLDINGS	300,300	53,100.00	15,945,930,000.00
	DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY	90	23,000.00	2,070,000.00
	NAM LONG INVESTMENT CORP	1,130,029	38,000.00	42,941,102,000.00
	VINCOM RETAIL JSC	2,040,050	28,000.00	57,121,400,000.00
	VINGROUP JSC	610,006	108,600.00	66,246,651,600.00
	VINHOMES JSC	1,520,010	112,500.00	171,001,125,000.00
	FPT CORP	1,430,008	89,700.00	128,271,717,600.00
	DIGIWORLD CORP	570,000	144,900.00	82,593,000,000.00
	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	920,030	91,700.00	84,366,751,000.00
ベトナムドン 小計		35,270,924		1,950,510,909,450.00
				(9,346,848,278)
合 計		35,270,924		9,346,848,278
				(9,346,848,278)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
ベトナムドン	株式	36銘柄	92.7%	100.0%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 1月12日現在)	(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,462,258	-
コール・ローン	39,652,467	42,485,670
投資証券	1,914,886,526	1,784,328,588
流動資産合計	1,956,001,251	1,826,814,258
資産合計	1,956,001,251	1,826,814,258
負債の部
流動負債
未払解約金	-	10,000,000
未払利息	111	101
その他未払費用	325	179
流動負債合計	436	10,000,280
負債合計	436	10,000,280
純資産の部
元本等
元本	859,138,776	720,231,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,096,862,039	1,096,582,807
元本等合計	1,956,000,815	1,816,813,978
純資産合計	1,956,000,815	1,816,813,978
負債純資産合計	1,956,001,251	1,826,814,258

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 1月12日現在)		(2021年 7月12日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		859,138,776口		720,231,171口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2767円	1口当たり純資産額	2.5225円
		(10,000口当たりの純資産額	22,767円)	(10,000口当たりの純資産額	25,225円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 7月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年 1月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	991,475,212円
同期中における追加設定元本額	23,050,770円
同期中における一部解約元本額	155,387,206円
2021年 1月12日現在における元本の内訳
三井住友・インド・中国株オープン	636,121,173円
三井住友・アジア4大成長国オープン	223,017,603円
合計	859,138,776円

(2021年 7月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	859,138,776円
同期中における追加設定元本額	32,233,110円
同期中における一部解約元本額	171,140,715円
2021年 7月12日現在における元本の内訳
三井住友・インド・中国株オープン	529,691,807円
三井住友・アジア4大成長国オープン	190,539,364円
合計	720,231,171円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	12,656.79	16,196,138.59
	米ドル 小計		12,656.79	16,196,138.59
				(1,784,328,588)
合計				1,784,328,588
				(1,784,328,588)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	98.2%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


中国株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 1月12日現在)	(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	21,877,871	36,357,183
コール・ローン	156,925	297,986
株式	490,534,440	416,822,617
投資証券	-	10,199,035
派生商品評価勘定	798	-
未収入金	9,803,768	-
未収配当金	98,765	1,671,803
流動資産合計	522,472,567	465,348,624
資産合計	522,472,567	465,348,624
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,321	-
未払金	15,209,710	-
流動負債合計	15,211,031	-
負債合計	15,211,031	-
純資産の部
元本等
元本	191,000,138	180,629,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	316,261,398	284,718,989
元本等合計	507,261,536	465,348,624
純資産合計	507,261,536	465,348,624
負債純資産合計	522,472,567	465,348,624

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 1月12日現在)		(2021年 7月12日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		191,000,138口		180,629,635口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.6558円	1口当たり純資産額	2.5763円
		(10,000口当たりの純資産額	26,558円)	(10,000口当たりの純資産額	25,763円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 7月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2021年 1月12日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,717,117	-	15,716,027	△1,090
	米ドル	9,803,767	-	9,802,446	△1,321
	香港ドル	5,913,350	-	5,913,581	231
	売建	15,717,117	-	15,716,550	567
	米ドル	5,913,350	-	5,912,783	567
	香港ドル	9,803,767	-	9,803,767	-
合計		31,434,234	-	31,432,577	△523

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(2021年 7月12日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年 1月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	220,774,427円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	29,774,289円
2021年 1月12日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	191,000,138円
合計	191,000,138円

(2021年 7月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	191,000,138円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	10,370,503円
2021年 7月12日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	180,629,635円
合計	180,629,635円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NIO INC-ADR	1,000	45.53	45,530.00
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	1,000	49.49	49,490.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	1,300	6.60	8,580.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	2,300	65.36	150,328.00
	BAIDU INC - SPON ADR	1,150	181.36	208,564.00
	TRIP.COM GROUP-ADR	4,000	32.18	128,720.00
	GDS HOLDINGS LTD-ADR	400	70.45	28,180.00
米ドル 小計		11,150		619,392.00
				(68,238,416)
香港ドル	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	11,500	47.90	550,850.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	13,000	76.00	988,000.00
	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	82,000	11.48	941,360.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	84,000	7.33	615,720.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,400	181.60	435,840.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	42,000	6.51	273,420.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	7,000	59.60	417,200.00
	NETEASE INC	3,600	167.20	601,920.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	5,300	538.50	2,854,050.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	14,664	195.50	2,866,812.00
	JD.COM INC - CL A	550	279.00	153,450.00
	MEITUAN-B	600	279.20	167,520.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	14,600	23.60	344,560.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	16,000	22.70	363,200.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI	42,000	15.16	636,720.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,500	134.40	336,000.00
	AIA GROUP LTD	7,000	94.55	661,850.00
	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	8,500	71.25	605,625.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	22,000	24.15	531,300.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	4,100	230.20	943,820.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	20,000	45.65	913,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	7,400	147.10	1,088,540.00
香港ドル 小計		410,714		17,290,757.00
				(245,182,934)
中国元(オフショア)	YANTAI JEREH OILFIELD-A	7,200	45.47	327,384.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,200	545.88	655,056.00
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	8,200	64.50	528,900.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	6,800	118.00	802,400.00
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	32,400	10.57	342,468.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	1,000	265.16	265,160.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	600	1,972.11	1,183,266.00
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	6,220	63.83	397,022.60
	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	2,340	71.97	168,409.80
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	17,700	16.20	286,740.00
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	1,500	252.72	379,080.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	9,300	46.27	430,311.00
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	8,701	36.34	316,194.34
中国元(オフショア) 小計		103,161		6,082,391.74
				(103,401,267)
合 計		525,025		416,822,617
				(416,822,617)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	7銘柄	14.7%	16.4%
香港ドル	株式	22銘柄	52.7%	58.8%
中国元(オフショア)	株式	13銘柄	22.2%	24.8%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	LINK REIT	9,700	719,255.00
	香港ドル 小計		9,700	719,255.00
				(10,199,035)
合計				10,199,035
				(10,199,035)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
香港ドル	投資証券	1銘柄	2.2%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 1月12日現在)	(2021年 7月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,768,892	8,845,786
株式	402,000,700	399,927,720
未収配当金	545,830	463,800
流動資産合計	412,315,422	409,237,306
資産合計	412,315,422	409,237,306
負債の部
流動負債
未払利息	27	21
その他未払費用	65	67
流動負債合計	92	88
負債合計	92	88
純資産の部
元本等
元本	179,324,945	172,077,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	232,990,385	237,160,195
元本等合計	412,315,330	409,237,218
純資産合計	412,315,330	409,237,218
負債純資産合計	412,315,422	409,237,306

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 1月12日現在)		(2021年 7月12日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		179,324,945口		172,077,023口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2993円	1口当たり純資産額	2.3782円
		(10,000口当たりの純資産額	22,993円)	(10,000口当たりの純資産額	23,782円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 7月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 1月13日 至 2021年 7月12日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年 1月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	213,835,197円
同期中における追加設定元本額	10,078,106円
同期中における一部解約元本額	44,588,358円
2021年 1月12日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	179,324,945円
合計	179,324,945円

(2021年 7月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	179,324,945円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	7,247,922円
2021年 7月12日現在における元本の内訳
三井住友・アジア4大成長国オープン	172,077,023円
合計	172,077,023円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	700	3,755.00	2,628,500
ウエストホールディングス	1,600	4,300.00	6,880,000
ライト工業	3,200	1,905.00	6,096,000
九電工	900	3,645.00	3,280,500
寿スピリッツ	300	7,700.00	2,310,000
森永乳業	600	5,980.00	3,588,000
キリンホールディングス	1,600	2,111.50	3,378,400
ニチレイ	1,000	2,951.00	2,951,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,800	742.00	1,335,600
日本毛織	2,300	981.00	2,256,300
セーレン	2,500	2,163.00	5,407,500
レンゴー	3,000	916.00	2,748,000
デンカ	900	3,700.00	3,330,000
信越化学工業	300	18,310.00	5,493,000
大阪有機化学工業	1,400	3,730.00	5,222,000
アイカ工業	1,100	3,915.00	4,306,500
扶桑化学工業	1,000	4,255.00	4,255,000
トリケミカル研究所	800	3,140.00	2,512,000
日油	700	5,780.00	4,046,000
富士フイルムホールディングス	1,000	8,190.00	8,190,000
資生堂	100	8,000.00	800,000
ライオン	900	1,973.00	1,775,700
ファンケル	800	3,570.00	2,856,000
クミアイ化学工業	4,500	854.00	3,843,000
ユニ・チャーム	500	4,482.00	2,241,000
協和キリン	1,200	3,990.00	4,788,000
アステラス製薬	1,300	1,918.50	2,494,050
日本新薬	300	8,770.00	2,631,000
中外製薬	300	4,238.00	1,271,400
栄研化学	1,500	2,170.00	3,255,000
JCRファーマ	700	3,660.00	2,562,000
MARUWA	500	11,050.00	5,525,000
ニチアス	1,400	2,816.00	3,942,400
昭和電線ホールディングス	2,000	1,824.00	3,648,000
タクマ	700	1,714.00	1,199,800
オーエスジー	1,700	2,067.00	3,513,900
ナブテスコ	500	4,215.00	2,107,500
ローツェ	800	9,600.00	7,680,000
ダイキン工業	200	22,025.00	4,405,000
ダイフク	200	10,000.00	2,000,000
CKD	2,100	2,306.00	4,842,600
竹内製作所	1,100	2,904.00	3,194,400
アマノ	500	2,866.00	1,433,000
スター精密	2,300	1,698.00	3,905,400
イビデン	1,000	6,070.00	6,070,000
ミネベアミツミ	1,100	3,125.00	3,437,500
オムロン	300	9,370.00	2,811,000
アンリツ	600	2,048.00	1,228,800
ソニーグループ	700	11,485.00	8,039,500
ヨコオ	1,300	2,554.00	3,320,200
日本光電工業	400	3,335.00	1,334,000
アドバンテスト	300	9,680.00	2,904,000
レーザーテック	200	22,230.00	4,446,000
スタンレー電気	900	3,120.00	2,808,000
日本セラミック	1,000	2,919.00	2,919,000
山一電機	900	1,630.00	1,467,000
カシオ計算機	1,300	1,898.00	2,467,400
トヨタ自動車	1,000	9,815.00	9,815,000
オリンパス	1,300	2,226.00	2,893,800
HOYA	300	15,030.00	4,509,000
メニコン	500	7,840.00	3,920,000
スノーピーク	900	3,605.00	3,244,500
ニホンフラッシュ	1,500	1,258.00	1,887,000
バンダイナムコホールディングス	600	7,411.00	4,446,600
SHOEI	600	4,255.00	2,553,000
ヤマハ	400	6,050.00	2,420,000
グローブライド	600	4,900.00	2,940,000
メタウォーター	1,000	2,048.00	2,048,000
SBSホールディングス	1,400	3,305.00	4,627,000
西日本旅客鉄道	500	6,516.00	3,258,000
日立物流	600	4,500.00	2,700,000
NECネッツエスアイ	2,600	1,796.00	4,669,600
テクマトリックス	1,900	1,889.00	3,589,100
野村総合研究所	1,100	3,640.00	4,004,000
インフォコム	700	2,887.00	2,020,900
ジャストシステム	400	6,510.00	2,604,000
伊藤忠テクノソリューションズ	700	3,460.00	2,422,000
アルゴグラフィックス	700	3,545.00	2,481,500
日本ユニシス	800	3,480.00	2,784,000
光通信	100	20,610.00	2,061,000
東宝	600	4,640.00	2,784,000
神戸物産	600	3,845.00	2,307,000
TOKAIホールディングス	2,400	913.00	2,191,200
シップヘルスケアホールディングス	1,600	2,709.00	4,334,400
アセンテック	900	1,205.00	1,084,500
アズワン	200	15,050.00	3,010,000
伊藤忠商事	2,000	3,245.00	6,490,000
PALTAC	500	5,350.00	2,675,000
日鉄物産	600	4,470.00	2,682,000
イエローハット	1,300	2,054.00	2,670,200
ミスミグループ本社	800	3,985.00	3,188,000
パルグループホールディングス	800	1,704.00	1,363,200
FOOD & LIFE COMPANIE	700	4,240.00	2,968,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,900	2,409.00	4,577,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,700	593.10	6,939,270
みずほフィナンシャルグループ	2,800	1,586.50	4,442,200
SBIホールディングス	1,400	2,630.00	3,682,000
東京海上ホールディングス	400	5,139.00	2,055,600
プレミアグループ	700	3,465.00	2,425,500
日本駐車場開発	4,100	168.00	688,800
タケエイ	2,700	1,734.00	4,681,800
エムスリー	400	7,807.00	3,122,800
アウトソーシング	1,600	2,138.00	3,420,800
エスプール	2,600	1,033.00	2,685,800
プレステージ・インターナショナル	2,100	734.00	1,541,400
オリエンタルランド	200	16,090.00	3,218,000
ラウンドワン	800	1,425.00	1,140,000
フルキャストホールディングス	2,000	2,300.00	4,600,000
アイ・アールジャパンホールディングス	300	14,460.00	4,338,000
イー・ガーディアン	1,200	2,814.00	3,376,800
チャーム・ケア・コーポレーション	2,400	1,196.00	2,870,400
M&Aキャピタルパートナーズ	400	5,660.00	2,264,000
リクルートホールディングス	500	5,709.00	2,854,500
ベルシステム24ホールディングス	1,900	1,792.00	3,404,800
ストライク	500	3,780.00	1,890,000
ベイカレント・コンサルティング	200	35,750.00	7,150,000
ユーピーアール	600	2,202.00	1,321,200
リログループ	1,300	2,474.00	3,216,200
東京都競馬	200	4,540.00	908,000
応用地質	1,600	1,304.00	2,086,400
合 計	142,500		399,927,720

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。