三井住友・アジア4大成長国オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

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    (4)【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    (a)株式
    該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
    (単位:円)

    種類銘 柄券面総額評価額備考
    親投資信託受益証券インド株マザーファンド319,182,778666,166,375
    ベトナム株マザーファンド400,783,304353,851,579
    中国株マザーファンド327,994,033684,326,750
    アジア戦略日本株マザーファンド271,326,792576,840,759
    合計1,319,286,9072,281,185,463

    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    三井住友・アジア4大成長国オープンは、「ベトナム株マザーファンド」、「インド株マザーファンド」、「中国株マザーファンド」および「アジア戦略日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    ベトナム株マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 7月12日現在)(平成30年 1月12日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金37,180,468127,492,145
    コール・ローン142,691,354228,610,868
    株式2,081,944,5063,396,212,424
    未収配当金4,559,0255,492,569
    流動資産合計2,266,375,3533,757,808,006
    資産合計2,266,375,3533,757,808,006
    負債の部
    流動負債
    未払金-62,219,276
    未払解約金7,809,7981,614,265
    未払利息300640
    その他未払費用1,252549
    流動負債合計7,811,35063,834,730
    負債合計7,811,35063,834,730
    純資産の部
    元本等
    元本3,428,873,5804,184,051,199
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)△1,170,309,577△490,077,923
    元本等合計2,258,564,0033,693,973,276
    純資産合計2,258,564,0033,693,973,276
    負債純資産合計2,266,375,3533,757,808,006

    注記表
    (重要な会計方針の注記)
    項 目自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金の計上基準
    受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項 目(平成29年 7月12日現在)(平成30年 1月12日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数3,428,873,580口4,184,051,199口
    2.「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額元本の欠損1,170,309,577円元本の欠損490,077,923円
    3.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額0.6587円1口当たり純資産額0.8829円
    (10,000口当たりの純資産額6,587円)(10,000口当たりの純資産額8,829円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
    項 目自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
    当計算期間については、為替予約取引を行っております。
    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
    項 目(平成30年 1月12日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(株式)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

    (その他の注記)
    (平成29年 7月12日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額4,428,885,806円
    同期中における追加設定元本額372,340,484円
    同期中における一部解約元本額1,372,352,710円
    平成29年 7月12日現在における元本の内訳
    三井住友・アジア4大成長国オープン383,373,139円
    ベトナム株式ファンド3,045,500,441円
    合計3,428,873,580円

    (平成30年 1月12日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額3,428,873,580円
    同期中における追加設定元本額1,311,975,331円
    同期中における一部解約元本額556,797,712円
    平成30年 1月12日現在における元本の内訳
    三井住友・アジア4大成長国オープン400,783,304円
    ベトナム株式ファンド3,783,267,895円
    合計4,184,051,199円

    附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
    通 貨銘 柄株 数評価額備考
    単価金額
    ベトナムドンPETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES300,00028,200.008,460,000,000.00
    HOA PHAT GROUP JSC905,08951,700.0046,793,101,300.00
    HOA SEN GROUP509,87527,550.0014,047,056,250.00
    PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS295,70022,100.006,534,970,000.00
    COTEC CONSTRUCTION JSC90,000218,000.0019,620,000,000.00
    POWER CONSTRUCTION JSC NO.1200,04037,000.007,401,480,000.00
    REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR401,91743,500.0017,483,389,500.00
    AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC204,400110,000.0022,484,000,000.00
    PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION908,00019,700.0017,887,600,000.00
    VIETJET AVIATION JSC104,000153,900.0016,005,600,000.00
    DANANG RUBBER JSC299,20027,500.008,228,000,000.00
    KIDO GROUP CORPORATION131,79643,500.005,733,126,000.00
    MASAN GROUP CORP330,14590,000.0029,713,050,000.00
    SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE67,950261,000.0017,734,950,000.00
    VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC475,756210,000.0099,908,760,000.00
    DHG PHARMACEUTICAL JSC134,399109,500.0014,716,690,500.00
    JSC BANK FOR FOREIGN TRADE1,383,79758,800.0081,367,263,600.00
    VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK760,74525,650.0019,513,109,250.00
    SAIGON SECURITIES INC870,00030,300.0026,361,000,000.00
    NAM LONG INVESTMENT CORP254,41833,000.008,395,794,000.00
    NO VA LAND INVESTMENT GROUP300,00075,000.0022,500,000,000.00
    VINCOM RETAIL JSC640,00051,900.0033,216,000,000.00
    VINGROUP JSC604,13881,000.0048,935,178,000.00
    FPT CORP887,73261,500.0054,595,518,000.00
    MOBILE WORLD INVESTMENT CORP5,000131,900.00659,500,000.00
    PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK434,200103,200.0044,809,440,000.00
    ベトナムドン 小計11,498,297693,104,576,400.00
    (3,396,212,424)
    合 計11,498,2973,396,212,424
    (3,396,212,424)

    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

    通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率
    ベトナムドン株式26銘柄91.9%100.0%

    (b)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    インド株マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 7月12日現在)(平成30年 1月12日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金1,137,3101,112,407
    コール・ローン60,402,70855,210,048
    投資証券2,210,703,7322,604,822,581
    流動資産合計2,272,243,7502,661,145,036
    資産合計2,272,243,7502,661,145,036
    負債の部
    流動負債
    未払利息127154
    その他未払費用585156
    流動負債合計712310
    負債合計712310
    純資産の部
    元本等
    元本1,201,029,2341,275,028,049
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,071,213,8041,386,116,677
    元本等合計2,272,243,0382,661,144,726
    純資産合計2,272,243,0382,661,144,726
    負債純資産合計2,272,243,7502,661,145,036

    注記表
    (重要な会計方針の注記)
    項 目自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項 目(平成29年 7月12日現在)(平成30年 1月12日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数1,201,029,234口1,275,028,049口
    2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.8919円1口当たり純資産額2.0871円
    (10,000口当たりの純資産額18,919円)(10,000口当たりの純資産額20,871円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
    項 目自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
    当計算期間については、為替予約取引を行っております。
    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
    項 目(平成30年 1月12日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(投資証券)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

    (その他の注記)
    (平成29年 7月12日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額1,367,073,267円
    同期中における追加設定元本額-円
    同期中における一部解約元本額166,044,033円
    平成29年 7月12日現在における元本の内訳
    三井住友・インド・中国株オープン920,291,193円
    三井住友・アジア4大成長国オープン280,738,041円
    合計1,201,029,234円

    (平成30年 1月12日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額1,201,029,234円
    同期中における追加設定元本額97,602,561円
    同期中における一部解約元本額23,603,746円
    平成30年 1月12日現在における元本の内訳
    三井住友・インド・中国株オープン955,845,271円
    三井住友・アジア4大成長国オープン319,182,778円
    合計1,275,028,049円

    附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
    該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルアムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト106,297.2423,418,345.60
    米ドル 小計106,297.2423,418,345.60
    (2,604,822,581)
    合計2,604,822,581
    (2,604,822,581)

    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に対する比率
    米ドル投資証券1銘柄97.9%100.0%

    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    インド株マザーファンドは、「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」を主要投資対象としており、「インド株マザーファンド」の貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
    アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
    アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクトは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
    なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
    ●純資産計算書(2017年6月30日現在)
    (単位:米ドル)
    資産55,068,678
    投資有価証券ポートフォリオ(時価)53,236,991
    取得原価48,467,894
    投資有価証券ポートフォリオにかかる未実現利益/損失4,769,097
    当座預金および流動性資産1,443,060
    未収配当金89,238
    ブローカー未収金299,169
    投資主未収金220
    負債242,265
    当座借越36,639
    投資主未払金17,180
    未払管理報酬156,022
    その他の負債32,424
    純資産額54,826,413

    ●投資明細表(2017年6月30日現在)
    数量時価
    (単位:米ドル)    		純資産額に占める比率(%)
    公的な証券取引所に上場しているか、またはその他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券53,236,99197.10
    株式53,236,99197.10
    自動車・自動車部品2,216,0914.04
    24,400BAJAJ AUTO1,053,6491.92
    20,300HERO MOTOCORP LTD1,162,4422.12
    銀行13,414,35424.47
    284,785AXIS BANK2,279,3804.16
    190,000HDFC BANK-F-4,894,0698.93
    777,700ICICI BANK LTD3,491,0006.37
    81,481ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD594,4911.08
    509,120STATE BANK OF INDIA2,155,4143.93
    飲料460,2650.84
    38,061UNITED BREWERIES LTD460,2650.84
    建設・資材2,211,4014.03
    58,000GRASIM INDUSTRIES LTD1,114,5502.03
    227,200SADBHAV ENGINEERING1,096,8512.00
    金融サービス8,167,64914.90
    14,000BAJAJ FINSERV LTD INR5892,0791.63
    71,657DR.LAL PATHLABS LTD866,8681.58
    155,000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD3,872,6297.06
    126,400KOTAK MAHINDRA BANK LTD1,868,9883.41
    125,000MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS667,0851.22
    ガス・水道・マルチユーティリティ1,601,1752.92
    32,000INDRAPRASTHA GAS531,7030.97
    160,000PETRONET1,069,4721.95
    総合資本財1,526,8042.78
    13,381BAYER CROPSCIENCE LTD959,1151.74
    29,886SUPREME INDUSTRIES567,6891.04
    工業エンジニアリング3,173,5025.79
    66,000MAHINDRA & MAHINDR1,377,0262.51
    268,454TATA MOTORS1,796,4763.28
    工業金属鉱業1,048,7291.91
    355,000HINDALCO INDUSTRIES1,048,7291.91
    工業輸送1,085,9871.98
    61,250CONTAINER CORPN1,085,9871.98
    メディア866,5851.58
    114,000ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED866,5851.58
    石油・ガス製品3,424,2706.25
    82,000INDIAN OIL CORPORATION488,6700.89
    137,500RELIANCE INDUSTRIES LTD2,935,6005.36
    パーソナル用品3,324,7766.06
    68,900COLGATE PALMOLIVE (INDIA)1,184,1042.16
    94,300HINDUSTAN LEVER LTD1,575,0332.87
    4,557PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD565,6391.03
    医薬品・バイオテクノロジー1,022,8791.87
    119,000CIPLA LTD1,022,8791.87
    ソフトウェア・コンピュータサービス5,591,66710.20
    172,672INFOSYS TECHNOLOGIES2,499,2184.56
    98,544LARSEN & TOUBRO LTD2,572,8524.69
    130,000WIPRO519,5970.95
    旅行・レジャー・飲食宅配サービス4,100,8577.48
    819,000ITC LTD4,100,8577.48
    投資明細合計53,236,99197.10

    中国株マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 7月12日現在)(平成30年 1月12日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金6,286,30630,849,443
    コール・ローン10,197,446158,543
    株式675,818,554799,134,004
    未収配当金6,624,597-
    流動資産合計698,926,903830,141,990
    資産合計698,926,903830,141,990
    負債の部
    流動負債
    未払利息21-
    その他未払費用72-
    流動負債合計93-
    負債合計93-
    純資産の部
    元本等
    元本420,567,523397,876,152
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)278,359,287432,265,838
    元本等合計698,926,810830,141,990
    純資産合計698,926,810830,141,990
    負債純資産合計698,926,903830,141,990

    注記表
    (重要な会計方針の注記)
    項 目自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金の計上基準
    受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項 目(平成29年 7月12日現在)(平成30年 1月12日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数420,567,523口397,876,152口
    2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.6619円1口当たり純資産額2.0864円
    (10,000口当たりの純資産額16,619円)(10,000口当たりの純資産額20,864円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
    項 目自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
    当計算期間については、為替予約取引を行っております。
    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
    項 目(平成30年 1月12日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(株式)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

    (その他の注記)
    (平成29年 7月12日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額474,867,837円
    同期中における追加設定元本額-円
    同期中における一部解約元本額54,300,314円
    平成29年 7月12日現在における元本の内訳
    三井住友・アジア4大成長国オープン346,605,993円
    三井住友・中国・台湾株式オープン73,961,530円
    合計420,567,523円

    (平成30年 1月12日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額420,567,523円
    同期中における追加設定元本額8,383,205円
    同期中における一部解約元本額31,074,576円
    平成30年 1月12日現在における元本の内訳
    三井住友・アジア4大成長国オープン327,994,033円
    三井住友・中国・台湾株式オープン69,882,119円
    合計397,876,152円

    附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
    通 貨銘 柄株 数評価額備考
    単価金額
    米ドルTAL EDUCATION GROUP-ADR6,80032.40220,320.00
    YUM CHINA HOLDINGS INC3,40043.80148,920.00
    CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR2,90047.71138,359.00
    JD.COM INC-ADR10,60046.61494,066.00
    58.COM INC-ADR80081.8765,496.00
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR5,100188.75962,625.00
    BAIDU INC - SPON ADR1,300250.22325,286.00
    NETEASE.COM INC -ADR600327.40196,440.00
    WEIBO CORP-SPON ADR700119.9383,951.00
    米ドル 小計32,2002,635,463.00
    (293,142,549)
    香港ドルCHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H91,0006.39581,490.00
    CNOOC LTD90,00012.201,098,000.00
    ANGANG STEEL CO LTD-H152,0007.401,124,800.00
    MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED49,00024.001,176,000.00
    CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED107,00011.681,249,760.00
    GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H98,0005.63551,740.00
    TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H12,00026.95323,400.00
    BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE22,00019.84436,480.00
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP8,00076.80614,400.00
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO7,00050.80355,600.00
    3SBIO INC38,00017.10649,800.00
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H25,80021.15545,670.00
    CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD46,00018.68859,280.00
    BANK OF CHINA LTD259,0004.061,051,540.00
    CHINA CONSTRUCTION BANK-H384,2407.672,947,120.80
    CHINA MERCHANTS BANK- H18,00033.70606,600.00
    CHINA MINSHENG BANKING-H31,0008.15252,650.00
    INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA337,5256.532,204,038.25
    CHINA LIFE INSURANCE CO.48,00024.501,176,000.00
    NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED20,30052.651,068,795.00
    PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT24,00083.552,005,200.00
    CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED90,0003.95355,500.00
    TENCENT HOLDINGS LIMITED24,200429.4010,391,480.00
    CHINA TELECOM CORP LTD90,0003.74336,600.00
    BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED202,0006.021,216,040.00
    CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD38,00024.35925,300.00
    ENN ENERGY HOLDINGS LTD28,00052.851,479,800.00
    香港ドル 小計2,340,06535,583,084.05
    (505,991,455)
    合 計2,372,265799,134,004
    (799,134,004)

    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

    通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率
    米ドル株式9銘柄35.3%36.7%
    香港ドル株式27銘柄61.0%63.3%

    (b)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    アジア戦略日本株マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成29年 7月12日現在)(平成30年 1月12日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン17,045,74917,432,518
    株式435,271,710561,631,670
    未収入金40,752,75317,465,781
    未収配当金462,500553,970
    流動資産合計493,532,712597,083,939
    資産合計493,532,712597,083,939
    負債の部
    流動負債
    未払金-20,231,224
    未払利息3548
    その他未払費用24852
    流動負債合計28320,231,324
    負債合計28320,231,324
    純資産の部
    元本等
    元本290,626,737271,326,792
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)202,905,692305,525,823
    元本等合計493,532,429576,852,615
    純資産合計493,532,429576,852,615
    負債純資産合計493,532,712597,083,939

    注記表
    (重要な会計方針の注記)
    項 目自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金の計上基準
    受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項 目(平成29年 7月12日現在)(平成30年 1月12日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数290,626,737口271,326,792口
    2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.6982円1口当たり純資産額2.1260円
    (10,000口当たりの純資産額16,982円)(10,000口当たりの純資産額21,260円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
    項 目自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
    項 目(平成30年 1月12日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(株式)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    自 平成29年 7月13日
    至 平成30年 1月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

    (その他の注記)
    (平成29年 7月12日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額314,513,039円
    同期中における追加設定元本額-円
    同期中における一部解約元本額23,886,302円
    平成29年 7月12日現在における元本の内訳
    三井住友・アジア4大成長国オープン290,626,737円
    合計290,626,737円

    (平成30年 1月12日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額290,626,737円
    同期中における追加設定元本額18,464,586円
    同期中における一部解約元本額37,764,531円
    平成30年 1月12日現在における元本の内訳
    三井住友・アジア4大成長国オープン271,326,792円
    合計271,326,792円

    附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
    (単位:円)

    銘 柄株 数評価額備考
    単価金額
    サカタのタネ1,0003,955.003,955,000
    日成ビルド工業2,2001,412.003,106,400
    大和ハウス工業1,2004,431.005,317,200
    積水ハウス2,4002,108.505,060,400
    協和エクシオ1,8002,972.005,349,600
    九電工1,0005,440.005,440,000
    プリマハム3,000810.002,430,000
    S Foods2004,695.00939,000
    ケンコーマヨネーズ6003,945.002,367,000
    グンゼ9006,750.006,075,000
    セーレン2,1002,236.004,695,600
    王子ホールディングス5,000782.003,910,000
    東ソー4002,584.001,033,600
    大阪ソーダ9002,934.002,640,600
    関東電化工業9001,349.001,214,100
    デンカ1,2004,490.005,388,000
    信越化学工業30011,945.003,583,500
    四国化成工業1,9001,872.003,556,800
    アイカ工業1,7004,200.007,140,000
    宇部興産6003,420.002,052,000
    タキロンシーアイ5,000803.004,015,000
    ニチバン4003,065.001,226,000
    積水化成品工業3,0001,498.004,494,000
    トリケミカル研究所1004,200.00420,000
    日油4003,100.001,240,000
    第一工業製薬4,000918.003,672,000
    ファンケル1,0003,330.003,330,000
    コーセー30017,710.005,313,000
    シーズ・ホールディングス1,0005,840.005,840,000
    ポーラ・オルビスホールディングス3004,085.001,225,500
    エステー7002,852.001,996,400
    JCU4005,520.002,208,000
    デクセリアルズ2,3001,604.003,689,200
    有沢製作所3,3001,242.004,098,600
    塩野義製薬8006,143.004,914,400
    日本新薬6008,160.004,896,000
    中外製薬9005,790.005,211,000
    栄研化学1,0005,140.005,140,000
    JCRファーマ7005,690.003,983,000
    ペプチドリーム4004,375.001,750,000
    JXTGホールディングス3,400779.502,650,300
    藤倉ゴム工業3,600970.003,492,000
    日東紡績5003,355.001,677,500
    MARUWA1,1007,840.008,624,000
    ニチアス1,0001,509.001,509,000
    日本軽金属ホールディングス4,400322.001,416,800
    三井金属鉱業4007,110.002,844,000
    住友金属鉱山5005,460.002,730,000
    古河電気工業4006,250.002,500,000
    三和ホールディングス2,5001,547.003,867,500
    パイオラックス8003,450.002,760,000
    アイダエンジニアリング2,5001,524.003,810,000
    ソディック2,5001,560.003,900,000
    日特エンジニアリング9005,140.004,626,000
    島精機製作所4007,760.003,104,000
    やまびこ1,2001,967.002,360,400
    日精エー・エス・ビー機械6007,460.004,476,000
    技研製作所4002,945.001,178,000
    TOWA2,2002,237.004,921,400
    CKD3,7002,827.0010,459,900
    竹内製作所1,2002,972.003,566,400
    アマノ1,4003,030.004,242,000
    サンデンホールディングス1,8002,385.004,293,000
    新晃工業5002,145.001,072,500
    THK1,7004,395.007,471,500
    日本ピラー工業9001,863.001,676,700
    スター精密3,5002,351.008,228,500
    山洋電気6008,880.005,328,000
    IDEC1,3002,892.003,759,600
    ソニー5005,525.002,762,500
    ヨコオ3,1001,698.005,263,800
    新電元工業70010,350.007,245,000
    アズビル7005,130.003,591,000
    フェローテックホールディングス1,8002,725.004,905,000
    イリソ電子工業1,0007,170.007,170,000
    新日本無線2,6001,040.002,704,000
    日本セラミック1,1003,085.003,393,500
    日本シイエムケイ2,8001,038.002,906,400
    KOA1,1002,366.002,602,600
    スズキ1,3006,595.008,573,500
    ヤマハ発動機1,6003,855.006,168,000
    エフ・シー・シー8002,944.002,355,200
    IJTテクノロジーホールディングス3,7001,026.003,796,200
    ノーリツ鋼機9002,839.002,555,100
    メニコン1,3003,090.004,017,000
    ニプロ2,3001,650.003,795,000
    前田工繊1,8002,097.003,774,600
    バンダイナムコホールディングス1,0003,765.003,765,000
    パイロットコーポレーション5005,520.002,760,000
    フジシールインターナショナル7003,990.002,793,000
    ヤマハ5004,540.002,270,000
    ピジョン5004,365.002,182,500
    コクヨ6002,143.001,285,800
    東京急行電鉄1,3001,861.002,419,300
    東日本旅客鉄道20011,480.002,296,000
    セイノーホールディングス2,7001,890.005,103,000
    丸和運輸機関1,2003,555.004,266,000
    システナ1,3003,475.004,517,500
    豆蔵ホールディングス1,9001,345.002,555,500
    テクマトリックス2,5002,190.005,475,000
    コムチュア2,6003,155.008,203,000
    インフォコム5002,612.001,306,000
    クレスコ5004,605.002,302,500
    ソフトバンク・テクノロジー1,9002,027.003,851,300
    東映アニメーション30011,550.003,465,000
    ネットワンシステムズ1,5001,651.002,476,500
    アルゴグラフィックス7003,380.002,366,000
    日本ユニシス3,0002,288.006,864,000
    東宝4003,850.001,540,000
    シーイーシー7003,120.002,184,000
    あらた1,0005,820.005,820,000
    双日4,600369.001,697,400
    シークス5004,775.002,387,500
    伊藤忠商事2,8002,227.006,235,600
    内田洋行9003,335.003,001,500
    中央自動車工業1,7001,684.002,862,800
    PALTAC8005,280.004,224,000
    日鉄住金物産5006,760.003,380,000
    パルグループホールディングス7003,305.002,313,500
    ドトール・日レスホールディングス5002,655.001,327,500
    スシローグローバルホールディングス1,3004,475.005,817,500
    サイゼリヤ1,3003,255.004,231,500
    丸井グループ1,8002,061.003,709,800
    ベルーナ1,5001,345.002,017,500
    あおぞら銀行1,4004,565.006,391,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ7,700873.106,722,870
    SBIホールディングス1,7002,596.004,413,200
    SOMPOホールディングス1,1004,502.004,952,200
    東京海上ホールディングス1,0005,383.005,383,000
    T&Dホールディングス2,7002,032.005,486,400
    三菱UFJリース3,200700.002,240,000
    ケイアイスター不動産1,7003,050.005,185,000
    日本工営4003,590.001,436,000
    GCA7001,156.00809,200
    ワールドホールディングス1,1003,400.003,740,000
    ジャパンベストレスキューシステム6,000860.005,160,000
    オールアバウト7001,546.001,082,200
    ライク1,7002,171.003,690,700
    EPSホールディングス1,8002,727.004,908,600
    プレステージ・インターナショナル3,0001,373.004,119,000
    イオンファンタジー5005,740.002,870,000
    フルキャストホールディングス1,3002,376.003,088,800
    エン・ジャパン8005,530.004,424,000
    Gunosy1,1003,310.003,641,000
    ベルシステム24ホールディングス2,3001,566.003,601,800
    ソラスト1,4002,801.003,921,400
    D.A.コンソーシアムホールディングス1,2002,302.002,762,400
    リログループ1,4003,225.004,515,000
    セントラル警備保障1,2002,583.003,099,600
    ダイセキ1,4003,340.004,676,000
    合 計226,300561,631,670

    (b)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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