有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インド株マザーファンド	263,805,794	453,191,973
	ベトナム株マザーファンド	360,469,908	231,061,211
	中国株マザーファンド	220,774,427	512,969,381
	アジア戦略日本株マザーファンド	192,238,420	384,265,377
合計		1,037,288,549	1,581,487,942

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・アジア4大成長国オープンは、「ベトナム株マザーファンド」、「インド株マザーファンド」、「中国株マザーファンド」および「アジア戦略日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。