有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・アジア4大成長国オープン
三井住友・アジア4大成長国オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成20年 1月15日) | 21,365,831,110 | 22,216,293,775 | 10,049 | 10,449 |
| 第2期 | (平成20年 7月14日) | 14,115,969,180 | 14,115,969,180 | 7,037 | 7,037 |
| 第3期 | (平成21年 1月13日) | 7,092,097,715 | 7,092,097,715 | 3,874 | 3,874 |
| 第4期 | (平成21年 7月13日) | 9,115,710,915 | 9,115,710,915 | 5,290 | 5,290 |
| 第5期 | (平成22年 1月12日) | 10,644,417,051 | 10,644,417,051 | 6,805 | 6,805 |
| 第6期 | (平成22年 7月12日) | 8,877,163,993 | 8,877,163,993 | 6,188 | 6,188 |
| 第7期 | (平成23年 1月12日) | 7,908,233,997 | 7,908,233,997 | 6,416 | 6,416 |
| 第8期 | (平成23年 7月12日) | 6,256,781,670 | 6,256,781,670 | 6,049 | 6,049 |
| 第9期 | (平成24年 1月12日) | 4,012,846,054 | 4,012,846,054 | 4,722 | 4,722 |
| 第10期 | (平成24年 7月12日) | 3,523,174,217 | 3,523,174,217 | 4,962 | 4,962 |
| 第11期 | (平成25年 1月15日) | 3,824,707,436 | 3,824,707,436 | 6,372 | 6,372 |
| 第12期 | (平成25年 7月12日) | 3,639,359,087 | 3,639,359,087 | 7,042 | 7,042 |
| 第13期 | (平成26年 1月14日) | 3,167,195,481 | 3,167,195,481 | 7,895 | 7,895 |
| 第14期 | (平成26年 7月14日) | 2,927,784,067 | 2,927,784,067 | 8,553 | 8,553 |
| 第15期 | (平成27年 1月13日) | 2,977,672,975 | 3,036,552,403 | 10,114 | 10,314 |
| 平成26年 2月末日 | 3,003,209,136 | ― | 7,830 | ― | |
| 3月末日 | 3,016,194,412 | ― | 8,118 | ― | |
| 4月末日 | 2,874,507,752 | ― | 7,971 | ― | |
| 5月末日 | 2,903,405,358 | ― | 8,254 | ― | |
| 6月末日 | 2,923,051,332 | ― | 8,497 | ― | |
| 7月末日 | 3,010,860,991 | ― | 8,953 | ― | |
| 8月末日 | 3,053,080,868 | ― | 9,244 | ― | |
| 9月末日 | 3,100,724,348 | ― | 9,489 | ― | |
| 10月末日 | 3,034,790,855 | ― | 9,517 | ― | |
| 11月末日 | 3,132,461,161 | ― | 10,282 | ― | |
| 12月末日 | 3,049,301,732 | ― | 10,258 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,008,792,946 | ― | 10,396 | ― | |
| 2月末日 | 2,981,432,877 | ― | 10,538 | ― | |
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