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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

【提出】: 2020/10/08 9:08
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
三井住友・アジア4大成長国オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(2011年 1月12日)	7,908,233,997	7,908,233,997	6,416	6,416
第8期	(2011年 7月12日)	6,256,781,670	6,256,781,670	6,049	6,049
第9期	(2012年 1月12日)	4,012,846,054	4,012,846,054	4,722	4,722
第10期	(2012年 7月12日)	3,523,174,217	3,523,174,217	4,962	4,962
第11期	(2013年 1月15日)	3,824,707,436	3,824,707,436	6,372	6,372
第12期	(2013年 7月12日)	3,639,359,087	3,639,359,087	7,042	7,042
第13期	(2014年 1月14日)	3,167,195,481	3,167,195,481	7,895	7,895
第14期	(2014年 7月14日)	2,927,784,067	2,927,784,067	8,553	8,553
第15期	(2015年 1月13日)	2,977,672,975	3,036,552,403	10,114	10,314
第16期	(2015年 7月13日)	2,735,544,559	2,862,843,275	10,745	11,245
第17期	(2016年 1月12日)	1,933,427,054	1,933,427,054	9,103	9,103
第18期	(2016年 7月12日)	1,799,802,780	1,799,802,780	9,109	9,109
第19期	(2017年 1月12日)	1,876,349,469	1,904,481,655	10,005	10,155
第20期	(2017年 7月12日)	1,889,983,733	1,975,878,840	11,002	11,502
第21期	(2018年 1月12日)	2,414,178,382	2,508,793,027	12,758	13,258
第22期	(2018年 7月12日)	2,056,342,595	2,150,885,126	10,875	11,375
第23期	(2019年 1月15日)	1,764,933,330	1,764,933,330	9,527	9,527
第24期	(2019年 7月12日)	1,819,609,827	1,855,596,004	10,113	10,313
第25期	(2020年 1月14日)	1,796,603,631	1,882,933,733	10,405	10,905
第26期	(2020年 7月13日)	1,661,909,121	1,686,785,173	10,021	10,171
	2019年 7月末日	1,813,704,671	―	10,065	―
	8月末日	1,704,045,200	―	9,473	―
	9月末日	1,780,488,247	―	9,919	―
	10月末日	1,822,032,388	―	10,212	―
	11月末日	1,829,464,050	―	10,391	―
	12月末日	1,839,463,982	―	10,634	―
	2020年 1月末日	1,716,975,541	―	9,961	―
	2月末日	1,656,896,823	―	9,666	―
	3月末日	1,358,065,240	―	7,998	―
	4月末日	1,472,828,225	―	8,726	―
	5月末日	1,526,970,216	―	9,086	―
	6月末日	1,601,133,636	―	9,636	―
	7月末日	1,611,303,178	―	9,725	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

開示資料

決算