有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/15-2025/07/14)

【提出】: 2025/10/09 9:01
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・アジア4大成長国オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2016年 1月12日)	1,933,427,054	1,933,427,054	9,103	9,103
第18期	(2016年 7月12日)	1,799,802,780	1,799,802,780	9,109	9,109
第19期	(2017年 1月12日)	1,876,349,469	1,904,481,655	10,005	10,155
第20期	(2017年 7月12日)	1,889,983,733	1,975,878,840	11,002	11,502
第21期	(2018年 1月12日)	2,414,178,382	2,508,793,027	12,758	13,258
第22期	(2018年 7月12日)	2,056,342,595	2,150,885,126	10,875	11,375
第23期	(2019年 1月15日)	1,764,933,330	1,764,933,330	9,527	9,527
第24期	(2019年 7月12日)	1,819,609,827	1,855,596,004	10,113	10,313
第25期	(2020年 1月14日)	1,796,603,631	1,882,933,733	10,405	10,905
第26期	(2020年 7月13日)	1,661,909,121	1,686,785,173	10,021	10,171
第27期	(2021年 1月12日)	1,730,830,127	1,805,179,853	11,640	12,140
第28期	(2021年 7月12日)	1,633,432,862	1,702,765,438	11,780	12,280
第29期	(2022年 1月12日)	1,588,095,488	1,655,461,965	11,787	12,287
第30期	(2022年 7月12日)	1,489,440,973	1,556,807,674	11,055	11,555
第31期	(2023年 1月12日)	1,427,135,356	1,494,971,284	10,519	11,019
第32期	(2023年 7月12日)	1,512,840,090	1,584,934,915	10,492	10,992
第33期	(2024年 1月12日)	1,423,018,652	1,491,288,640	10,422	10,922
第34期	(2024年 7月12日)	1,554,472,731	1,620,838,086	11,711	12,211
第35期	(2025年 1月14日)	1,395,870,168	1,460,635,293	10,776	11,276
第36期	(2025年 7月14日)	1,410,691,104	1,475,867,568	10,822	11,322
	2024年 7月末日	1,478,043,713	-	11,083	-
	8月末日	1,428,606,663	-	10,711	-
	9月末日	1,507,755,781	-	11,291	-
	10月末日	1,540,790,417	-	11,640	-
	11月末日	1,476,146,246	-	11,292	-
	12月末日	1,534,003,621	-	11,836	-
	2025年 1月末日	1,454,964,843	-	11,102	-
	2月末日	1,427,000,555	-	10,892	-
	3月末日	1,428,819,579	-	10,912	-
	4月末日	1,340,479,513	-	10,246	-
	5月末日	1,418,218,022	-	10,839	-
	6月末日	1,459,832,633	-	11,229	-
	7月末日	1,467,628,955	-	11,202	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/15-2025/07/14)

開示資料

決算