有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
三井住友・アジア4大成長国オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年 1月15日)	21,365,831,110	22,216,293,775	10,049	10,449
第2期	(平成20年 7月14日)	14,115,969,180	14,115,969,180	7,037	7,037
第3期	(平成21年 1月13日)	7,092,097,715	7,092,097,715	3,874	3,874
第4期	(平成21年 7月13日)	9,115,710,915	9,115,710,915	5,290	5,290
第5期	(平成22年 1月12日)	10,644,417,051	10,644,417,051	6,805	6,805
第6期	(平成22年 7月12日)	8,877,163,993	8,877,163,993	6,188	6,188
第7期	(平成23年 1月12日)	7,908,233,997	7,908,233,997	6,416	6,416
第8期	(平成23年 7月12日)	6,256,781,670	6,256,781,670	6,049	6,049
第9期	(平成24年 1月12日)	4,012,846,054	4,012,846,054	4,722	4,722
第10期	(平成24年 7月12日)	3,523,174,217	3,523,174,217	4,962	4,962
第11期	(平成25年 1月15日)	3,824,707,436	3,824,707,436	6,372	6,372
第12期	(平成25年 7月12日)	3,639,359,087	3,639,359,087	7,042	7,042
第13期	(平成26年 1月14日)	3,167,195,481	3,167,195,481	7,895	7,895
第14期	(平成26年 7月14日)	2,927,784,067	2,927,784,067	8,553	8,553
第15期	(平成27年 1月13日)	2,977,672,975	3,036,552,403	10,114	10,314
第16期	(平成27年 7月13日)	2,735,544,559	2,862,843,275	10,745	11,245
第17期	(平成28年 1月12日)	1,933,427,054	1,933,427,054	9,103	9,103
	平成27年 1月末日	3,008,792,946	―	10,396	―
	2月末日	2,981,432,877	―	10,538	―
	3月末日	2,982,491,514	―	10,597	―
	4月末日	3,085,648,395	―	11,215	―
	5月末日	3,048,553,362	―	11,551	―
	6月末日	2,963,014,120	―	11,309	―
	7月末日	2,710,708,966	―	10,808	―
	8月末日	2,406,112,118	―	9,844	―
	9月末日	2,147,493,603	―	9,372	―
	10月末日	2,293,863,103	―	10,093	―
	11月末日	2,250,860,127	―	10,111	―
	12月末日	2,126,569,195	―	9,978	―
	平成28年 1月末日	1,914,954,205	―	9,108	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

開示資料

決算