有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

【提出】: 2014/08/12 10:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	1,154,242,625	1.2871	1,485,625,683	1.3160	1,518,983,294	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	42,818	931.86	39,900,616	2,215.3549	94,857,068	1.41
2	フランス	株式	ALSTOM	資本財	22,374	3,346.56	74,876,081	4,023.3280	90,017,942	1.34
3	オーストラリア	株式	LEND LEASE GROUP	不動産	60,244	869.74	52,396,645	1,274.1185	76,757,995	1.14
4	アメリカ	株式	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	公益事業	13,800	4,464.96	61,616,487	5,528.2707	76,290,137	1.14
5	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	公益事業	300,000	239.69	71,908,075	247.5168	74,255,040	1.11
6	フランス	株式	GDF SUEZ	公益事業	25,979	2,244.56	58,311,478	2,818.4737	73,221,129	1.09
7	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	155,480	391.61	60,888,970	470.3219	73,125,664	1.09
8	アメリカ	株式	CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION	エネルギー	63,800	1,161.35	74,094,293	1,136.5587	72,512,451	1.08
9	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	8,354	6,131.88	51,225,796	8,655.3081	72,306,444	1.08
10	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	57,679	1,015.86	58,594,198	1,249.9498	72,095,859	1.07
11	アメリカ	株式	HEWLETT-PACKARD COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	2,645.49	55,555,357	3,419.8423	71,816,690	1.07
12	スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	24,586	2,263.93	55,661,207	2,911.8464	71,590,658	1.07
13	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	97,985	577.04	56,541,697	723.6042	70,902,360	1.06
14	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	33,957	2,001.51	67,965,434	2,082.5071	70,715,694	1.05
15	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	83,000	832.28	69,079,743	851.6550	70,687,365	1.05
16	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	26,712	2,564.35	68,499,067	2,641.1871	70,551,390	1.05
17	アメリカ	株式	HERMAN MILLER INC	商業・専門サービス	22,100	2,891.91	63,911,219	3,192.1239	70,545,940	1.05
18	ノルウェー	株式	REC SILICON ASA	半導体・半導体製造装置	1,057,823	43.25	45,759,254	66.4949	70,339,940	1.05
19	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	10,900	4,787.14	52,179,922	6,446.2606	70,264,241	1.05
20	ベルギー	株式	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	公益事業	13,087	4,832.49	63,242,854	5,356.1376	70,095,773	1.04
21	アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,700	4,135.03	73,190,150	3,957.6237	70,049,941	1.04
22	アメリカ	株式	ORMAT TECHNOLOGIES INC	公益事業	23,200	2,406.22	55,824,514	2,972.5384	68,962,891	1.03
23	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	不動産	15,600	3,524.85	54,987,716	4,413.7573	68,854,615	1.02
24	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,700	8,782.33	58,841,654	10,243.2616	68,629,853	1.02
25	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	10,700	4,569.49	48,893,621	6,388.3143	68,354,964	1.02
26	アメリカ	株式	3M CO	資本財	4,700	11,594.93	54,496,190	14,475.3674	68,034,227	1.01
27	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	45,070	1,293.56	58,300,816	1,508.5209	67,989,037	1.01
28	オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LIMITED	エネルギー	46,539	1,247.43	58,054,555	1,459.7892	67,937,134	1.01
29	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	4,602	13,477.24	62,022,268	14,739.0614	67,829,161	1.01
30	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	32,900	1,637.58	53,876,705	2,061.6648	67,828,772	1.01

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 5月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.93
		化学	2.80
		ガラス・土石製品	2.85
		機械	1.85
		電気機器	6.22
		輸送用機器	2.87
		電気・ガス業	1.95
	外国	エネルギー	3.15
		素材	6.66
		資本財	18.61
		商業・専門サービス	1.05
		運輸	1.68
		自動車・自動車部品	2.43
		食品・生活必需品小売り	0.69
		家庭用品・パーソナル用品	0.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.02
		保険	1.85
		不動産	3.23
		ソフトウェア・サービス	2.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.12
		電気通信サービス	0.89
		公益事業	22.01
		半導体・半導体製造装置	5.87
投資証券	―	―	2.88
合計			97.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算