有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/08/11 9:17
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	709,807,176	1.5730	1,116,526,688	1.6204	1,150,171,547	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CLEAN ENERGY FUELS CORPORATION	エネルギー	74,300	1,132.12	84,117,222	915.6020	68,029,229	1.31
2	スペイン	株式	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	資本財	35,764	1,247.61	44,619,596	1,900.5741	67,972,134	1.31
3	フランス	株式	PEUGEOT SA	自動車・自動車部品	25,839	1,375.08	35,530,832	2,610.4925	67,452,516	1.30
4	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	9,847	4,888.60	48,138,064	6,324.8219	62,280,522	1.20
5	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車・自動車部品	1,945	27,557.14	53,598,648	31,111.9084	60,512,662	1.16
6	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	19,779	2,234.85	44,203,153	3,047.1566	60,269,712	1.16
7	アメリカ	株式	ORMAT TECHNOLOGIES INC	公益事業	13,100	3,678.49	48,188,257	4,600.2813	60,263,686	1.16
8	ベルギー	株式	UMICORE	素材	9,578	4,658.20	44,616,273	6,158.0501	58,981,804	1.13
9	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	26,911	2,280.52	61,371,265	2,182.8985	58,743,982	1.13
10	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	284,104	236.96	67,321,993	203.2374	57,740,586	1.11
11	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	34,926	1,215.06	42,437,381	1,650.3737	57,640,952	1.11
12	スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	家庭用品・パーソナル用品	16,976	2,660.25	45,160,492	3,327.5119	56,487,843	1.08
13	アメリカ	株式	SUNPOWER CORPORATION	半導体・半導体製造装置	14,000	4,695.55	65,737,749	3,870.2744	54,183,842	1.04
14	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	15,800	3,317.20	52,411,780	3,418.6598	54,014,826	1.04
15	カナダ	株式	CANADIAN TIRE CORP -CL A	小売	4,100	11,483.04	47,080,467	13,098.7148	53,704,731	1.03
16	日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	412,000	137.16	56,511,050	130.00	53,560,000	1.03
17	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC	自動車・自動車部品	8,100	6,180.31	50,060,539	6,557.6900	53,117,289	1.02
18	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,500	22,480.50	56,201,260	21,245.6784	53,114,196	1.02
19	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	16,668	2,976.24	49,608,119	3,171.5061	52,862,664	1.01
20	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	資本財	6,882	5,536.95	38,105,333	7,667.3894	52,766,974	1.01
21	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	20,801	1,948.77	40,536,564	2,523.1766	52,484,598	1.01
22	日本	株式	東芝	電気機器	120,000	464.40	55,728,691	435.70	52,284,000	1.00
23	アメリカ	株式	OWENS CORNING INC	資本財	9,900	5,016.01	49,658,540	5,280.7963	52,279,884	1.00
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	28,500	1,263.24	36,002,340	1,831.00	52,183,500	1.00
25	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	29,372	1,613.24	47,384,105	1,773.2377	52,083,538	1.00
26	アメリカ	株式	SOLARCITY CORPORATION	資本財	6,800	8,109.26	55,142,997	7,657.6497	52,072,018	1.00
27	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	―	31,227	1,302.34	40,668,355	1,656.8418	51,738,199	0.99
28	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	106,701	494.97	52,814,488	484.8057	51,729,258	0.99
29	スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	16,915	3,098.68	52,414,316	3,056.6494	51,703,225	0.99
30	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	59,965	739.07	44,318,602	860.7166	51,612,874	0.99

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 5月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.95
		化学	3.83
		ガラス・土石製品	1.03
		機械	0.97
		電気機器	6.86
		輸送用機器	2.91
		電気・ガス業	1.91
	外国	エネルギー	2.44
		素材	7.68
		資本財	18.68
		商業・専門サービス	0.82
		運輸	0.92
		自動車・自動車部品	5.34
		小売	1.97
		食品・生活必需品小売り	0.71
		家庭用品・パーソナル用品	1.08
		保険	1.81
		不動産	3.74
		ソフトウェア・サービス	1.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.81
		電気通信サービス	0.96
		公益事業	20.24
		半導体・半導体製造装置	4.55
投資証券	―	―	3.76
合計			97.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

開示資料

決算