有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】: 2016/08/10 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	615,511,411	1.3183	811,428,694	1.3810	850,021,258	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ノルウェー	株式	REC SILICON ASA	半導体・半導体製造装置	2,845,206	19.41	55,248,210	25.6955	73,109,275	1.89
2	アメリカ	株式	RACKSPACE HOSTING INC	ソフトウェア・サービス	16,091	2,388.53	38,433,968	2,765.7341	44,503,429	1.15
3	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車・自動車部品	1,785	27,561.93	49,198,052	24,744.0577	44,168,143	1.14
4	カナダ	株式	CANADIAN TIRE CORP -CL A	小売	3,500	11,178.50	39,124,778	12,369.9182	43,294,714	1.12
5	日本	株式	東芝	電気機器	156,000	325.84	50,831,040	273.60	42,681,600	1.10
6	アメリカ	株式	HERMAN MILLER INC	商業・専門サービス	12,145	3,180.64	38,628,992	3,510.1416	42,630,670	1.10
7	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	5,740	7,567.21	43,435,828	7,375.2912	42,334,172	1.09
8	カナダ	株式	INNERGEX RENEWABLE ENERGY	公益事業	34,300	1,074.90	36,869,262	1,230.5288	42,207,138	1.09
9	アメリカ	株式	OWENS CORNING INC	資本財	7,309	4,473.10	32,693,894	5,707.8630	41,718,771	1.08
10	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	6,284	6,710.76	42,170,419	6,615.3521	41,570,873	1.07
11	カナダ	株式	BORALEX INC	公益事業	26,800	1,123.37	30,106,541	1,540.0744	41,273,994	1.07
12	イギリス	株式	DIALIGHT PLC	資本財	48,673	946.91	46,089,145	846.0400	41,179,305	1.06
13	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC	自動車・自動車部品	8,337	5,463.79	45,551,659	4,892.4540	40,788,389	1.05
14	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産	61,300	740.13	45,370,581	665.3214	40,784,207	1.05
15	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	8,653	5,212.90	45,107,293	4,690.6409	40,588,116	1.05
16	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	24,461	1,365.09	33,391,613	1,656.9099	40,529,675	1.05
17	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,387	18,234.09	43,524,793	16,956.0695	40,474,138	1.05
18	アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,248	3,972.76	32,767,336	4,851.4061	40,014,398	1.03
19	アメリカ	株式	ORMAT TECHNOLOGIES INC	公益事業	8,305	4,256.76	35,352,457	4,812.5772	39,968,454	1.03
20	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	14,371	2,228.78	32,029,863	2,779.0469	39,937,684	1.03
21	スイス	株式	ABB LIMITED-REG	資本財	16,844	2,281.23	38,425,092	2,345.0048	39,499,261	1.02
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	―	20,257	1,957.28	39,648,641	1,932.8759	39,154,269	1.01
23	フランス	株式	ALBIOMA SA	公益事業	21,985	1,945.01	42,761,144	1,780.5600	39,145,612	1.01
24	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	3,201	11,574.87	37,051,180	12,160.9775	38,927,289	1.01
25	ドイツ	株式	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	半導体・半導体製造装置	6,289	4,299.31	27,038,364	6,169.5166	38,800,090	1.00
26	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	2,313	15,837.09	36,631,194	16,754.5750	38,753,332	1.00
27	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	196,167	154.95	30,398,037	197.4249	38,728,269	1.00
28	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	―	3,644	11,017.45	40,147,592	10,562.5971	38,490,104	0.99
29	ベルギー	株式	UMICORE	素材	6,862	5,204.42	35,712,788	5,605.0545	38,461,884	0.99
30	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	15,281	2,593.43	39,630,326	2,512.0880	38,387,217	0.99

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.92
		化学	1.82
		機械	0.92
		電気機器	10.52
		輸送用機器	2.87
		電気・ガス業	1.82
	外国	素材	4.87
		資本財	19.94
		商業・専門サービス	1.10
		運輸	0.90
		自動車・自動車部品	5.00
		小売	1.12
		保険	0.85
		不動産	3.88
		ソフトウェア・サービス	6.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.94
		公益事業	20.55
		半導体・半導体製造装置	6.56
投資証券	―	―	3.98
合計			95.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

開示資料

決算