有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】: 2016/02/10 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	地球温暖化防止関連株マザーファンド	651,445,012	1.4832	966,223,242	1.4957	974,366,304	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)地球温暖化防止関連株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	34,597	1,459.85	50,506,472	1,766.3680	61,111,034	1.37
2	イギリス	株式	INFINIS ENERGY PLC	公益事業	167,503	339.66	56,894,739	338.2794	56,662,830	1.27
3	アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	6,719	7,803.98	52,434,960	8,239.9937	55,364,518	1.24
4	ノルウェー	株式	REC SILICON ASA	半導体・半導体製造装置	2,003,784	25.39	50,892,106	27.1758	54,454,553	1.22
5	ドイツ	株式	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	半導体・半導体製造装置	8,988	4,515.92	40,589,157	6,032.9260	54,223,939	1.22
6	日本	株式	カネカ	化学	43,000	891.94	38,353,420	1,214.00	52,202,000	1.17
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO(US)	資本財	13,880	3,341.93	46,386,019	3,728.8152	51,755,955	1.16
8	日本	株式	荏原製作所	機械	85,000	610.25	51,871,250	607.00	51,595,000	1.16
9	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	6,238	5,634.92	35,150,634	7,898.9169	49,273,444	1.10
10	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	7,151	6,247.85	44,678,400	6,890.2020	49,271,835	1.10
11	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	12,130	2,720.98	33,005,560	4,060.0488	49,248,392	1.10
12	ベルギー	株式	ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV	公益事業	8,682	4,765.29	41,372,311	5,554.3182	48,222,591	1.08
13	アメリカ	株式	HERMAN MILLER INC	商業・専門サービス	12,189	3,566.69	43,474,419	3,947.4348	48,115,283	1.08
14	スペイン	株式	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	資本財	22,495	1,836.50	41,312,139	2,128.7331	47,885,853	1.07
15	アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,825	4,398.18	47,610,344	4,421.5200	47,862,954	1.07
16	デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S-B SHARES	素材	8,183	5,449.50	44,593,292	5,844.5369	47,825,846	1.07
17	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	保険	1,940	20,893.79	40,533,963	24,540.8257	47,609,202	1.07
18	アメリカ	株式	3M CO	資本財	2,448	19,493.99	47,721,288	19,404.3316	47,501,804	1.06
19	スイス	株式	SWISS RE LIMITED	保険	4,031	9,928.05	40,019,980	11,714.4108	47,220,790	1.06
20	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	51,039	838.08	42,774,969	922.6307	47,090,153	1.05
21	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	20,901	2,075.87	43,387,942	2,241.9939	46,859,916	1.05
22	イタリア	株式	ENEL GREEN POWER SPA	公益事業	179,660	220.79	39,668,209	258.4611	46,435,139	1.04
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	34,000	1,562.70	53,131,827	1,363.00	46,342,000	1.04
24	スペイン	株式	ACCIONA SA	公益事業	4,544	8,617.53	39,158,093	10,192.9823	46,316,912	1.04
25	カナダ	投資証券	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES-U	―	18,700	2,404.89	44,971,592	2,475.5762	46,293,276	1.04
26	スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	4,385	9,460.45	41,484,113	10,550.1523	46,262,418	1.04
27	日本	株式	積水化学工業	化学	31,500	1,509.97	47,564,055	1,467.00	46,210,500	1.03
28	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	242,064	166.46	40,294,554	190.0712	46,009,407	1.03
29	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	資本財	7,061	6,417.37	45,313,055	6,464.1276	45,643,205	1.02
30	スウェーデン	株式	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	家庭用品・パーソナル用品	12,751	3,016.16	38,459,176	3,566.4260	45,475,498	1.02

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年11月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	1.00
		化学	3.20
		機械	1.16
		電気機器	7.26
		輸送用機器	2.89
		電気・ガス業	1.68
	外国	エネルギー	0.93
		素材	7.22
		資本財	20.09
		商業・専門サービス	1.08
		運輸	1.00
		自動車・自動車部品	4.72
		小売	0.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.02
		保険	2.13
		不動産	3.59
		ソフトウェア・サービス	4.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.05
		電気通信サービス	1.05
		公益事業	20.62
		半導体・半導体製造装置	6.88
投資証券	―	―	3.86
合計			98.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

開示資料

決算