純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	15,325,601
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	212,279
単位型公社債投資信託	52	172,995
合計	645	15,710,875

2024/10/04 9:02

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.913%(税抜 0.83%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/10/04 9:02

#3 投資制限（連結）

資信託証券への投資割合に制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③株式への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

2024/10/04 9:02

#4 投資対象（連結）

(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記(ハ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(ホ)当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「(参考)投資対象投資信託証券の概要」に記載されている通りです。
-(参考)投資対象投資信託証券の概要-

2024/10/04 9:02

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本投資信託受益証券FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)800,367,7810.9159733,056,8500.8795703,923,46329.65日本投資信託受益証券FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)621,436,4860.8384521,012,3490.7983496,092,74620.89日本投資信託受益証券GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)1,032,305,0730.4667481,776,7770.4449459,272,52619.34日本投資信託受益証券FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)542,499,0040.8886482,064,6140.8158442,570,68718.64日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド67,448,6553.1003209,111,0653.1113209,853,0008.84

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券88.52親投資信託受益証券8.84合計97.36e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/10/04 9:02

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,677,654	2.64
合計(純資産総額)		2,374,390,076	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,101,859,42288.52親投資信託受益証券日本209,853,0008.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―62,677,6542.64合計(純資産総額)2,374,390,076100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/10/04 9:02

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/04 9:02

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/10/04 9:02

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15特定期間末(2015年 1月 5日)5,909,396,3225,916,227,3578,6518,661第16特定期間末(2015年 7月 6日)5,058,347,8395,064,112,8808,7748,784第17特定期間末(2016年 1月 5日)4,197,597,5984,202,762,1718,1288,138第18特定期間末(2016年 7月 5日)3,599,649,3473,604,592,7907,2827,292第19特定期間末(2017年 1月 5日)3,755,312,6593,759,927,0048,1388,148第20特定期間末(2017年 7月 5日)3,540,028,2793,544,243,6808,3988,408第21特定期間末(2018年 1月 5日)3,357,028,7443,360,776,8828,9578,967第22特定期間末(2018年 7月 5日)2,991,432,1432,995,028,0988,3198,329第23特定期間末(2019年 1月 7日)2,639,987,1122,643,411,1067,7107,720第24特定期間末(2019年 7月 5日)2,744,341,6152,747,613,3598,3888,398第25特定期間末(2020年 1月 6日)2,744,432,6782,747,555,8268,7878,797第26特定期間末(2020年 7月 6日)2,388,868,4062,391,849,9948,0128,022第27特定期間末(2021年 1月 5日)2,472,874,3932,475,769,8098,5418,551第28特定期間末(2021年 7月 5日)2,536,000,0452,538,678,0709,4709,480第29特定期間末(2022年 1月 5日)2,530,978,6892,533,530,5219,9189,928第30特定期間末(2022年 7月 5日)2,472,241,2422,474,726,2779,9499,959第31特定期間末(2023年 1月 5日)2,342,002,2792,344,434,5989,6299,639第32特定期間末(2023年 7月 5日)2,650,080,8372,652,431,06911,27611,286第33特定期間末(2024年 1月 5日)2,466,460,1852,468,784,34710,61210,622第34特定期間末(2024年 7月 5日)2,475,152,3722,477,335,33611,33811,3482023年 7月末日2,577,711,237―11,070―8月末日2,616,497,850―11,321―9月末日2,492,109,740―10,741―10月末日2,446,428,677―10,486―11月末日2,555,566,625―11,030―12月末日2,475,770,777―10,656―2024年 1月末日2,539,686,148―10,973―2月末日2,631,063,621―11,334―3月末日2,597,373,543―11,089―4月末日2,589,233,133―11,044―5月末日2,560,324,742―11,343―6月末日2,432,359,231―11,149―7月末日2,374,390,076―10,868―

2024/10/04 9:02

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,377,036,604	円
Ⅱ 負債総額	2,646,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,374,390,076	円
Ⅳ 発行済口数	2,184,803,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0868	円
(1万口当たり純資産額)	(10,868	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,377,036,604円Ⅱ 負債総額2,646,528円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,374,390,076円Ⅳ 発行済口数2,184,803,041口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0868円(1万口当たり純資産額)(10,868円)

2024/10/04 9:02

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/10/04 9:02

#12 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/10/04 9:02

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	124,662,955,454	円
Ⅱ 負債総額	224,157,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,438,797,544	円
Ⅳ 発行済口数	39,996,170,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1113	円
(1万口当たり純資産額)	(31,113	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額124,662,955,454円Ⅱ 負債総額224,157,910円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,438,797,544円Ⅳ 発行済口数39,996,170,755口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1113円(1万口当たり純資産額)(31,113円)

2024/10/04 9:02

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月 5日現在
負債合計	1,670,332,582
純資産の部
元本等

注記表

2024/10/04 9:02

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	851,785,477	0.68
合計(純資産総額)		124,438,797,544	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ97,031,945,11277.98オーストラリア8,856,475,7927.12イギリス5,974,325,8574.80シンガポール3,812,762,8583.06フランス2,071,759,7821.66カナダ1,744,197,1471.40ベルギー1,244,034,9411.00香港1,024,683,5120.82スペイン566,913,9530.46ニュージーランド330,605,3160.27ガーンジー269,985,9100.22韓国227,956,5840.18オランダ213,625,3180.17イスラエル127,408,1720.10ドイツ39,961,0920.03アイルランド39,088,1640.03イタリア11,282,5570.01小計123,587,012,06799.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―851,785,4770.68合計(純資産総額)124,438,797,544100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/10/04 9:02