有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/06-2024/07/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用) | 800,367,781 | 0.9159 | 733,056,850 | 0.8795 | 703,923,463 | 29.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 621,436,486 | 0.8384 | 521,012,349 | 0.7983 | 496,092,746 | 20.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,032,305,073 | 0.4667 | 481,776,777 | 0.4449 | 459,272,526 | 19.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用) | 542,499,004 | 0.8886 | 482,064,614 | 0.8158 | 442,570,687 | 18.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 67,448,655 | 3.1003 | 209,111,065 | 3.1113 | 209,853,000 | 8.84 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.52 |
| 親投資信託受益証券 | 8.84 |
| 合計 | 97.36 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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